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興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(023149)

今天最新凈值 1.0055 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0055
  • 成立日期：2025-01-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.69億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：樓華鋒
近一月興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C(023149)基金累計收益率1.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9984 0.9984 1.0055 1.0055 -0.0071 -0.71%
2025-05-22 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 1.0055 1.0055 1.0052 1.0052 0.0003 0.03%
2025-05-21 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 1.0052 1.0052 1.0015 1.0015 0.0037 0.37%
2025-05-20 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 1.0015 1.0015 0.9978 0.9978 0.0037 0.37%
2025-05-19 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9978 0.9978 1.0005 1.0005 -0.0027 -0.27%
2025-05-16 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 1.0005 1.0005 1.0049 1.0049 -0.0044 -0.44%
2025-05-15 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 1.0049 1.0049 1.0116 1.0116 -0.0067 -0.66%
2025-05-14 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 1.0116 1.0116 1.0010 1.0010 0.0106 1.06%
2025-05-13 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 1.0010 1.0010 0.9997 0.9997 0.0013 0.13%
2025-05-12 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9997 0.9997 0.9920 0.9920 0.0077 0.78%
2025-05-09 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9920 0.9920 0.9940 0.9940 -0.0020 -0.20%
2025-05-08 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9940 0.9940 0.9929 0.9929 0.0011 0.11%
2025-05-07 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9929 0.9929 0.9860 0.9860 0.0069 0.70%
2025-05-06 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9860 0.9860 0.9774 0.9774 0.0086 0.88%
2025-04-30 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9774 0.9774 0.9790 0.9790 -0.0016 -0.16%
2025-04-29 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9790 0.9790 0.9789 0.9789 0.0001 0.01%
2025-04-28 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9789 0.9789 0.9790 0.9790 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9790 0.9790 0.9787 0.9787 0.0003 0.03%
2025-04-24 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9787 0.9787 0.9796 0.9796 -0.0009 -0.09%