交銀中證A50指數(shù)A基金凈值查詢(xún)(023052)
今天最新凈值
1.0124
0.0036 0.3600%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.0124
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：2.14億元
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：邵文婷
近一周交銀中證A50指數(shù)A基金凈值查詢(xún)
近一周,交銀中證A50指數(shù)A(023052)基金累計(jì)收益率0.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
023052 |
交銀中證A50指數(shù)A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
023052 |
交銀中證A50指數(shù)A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-05-20 |
023052 |
交銀中證A50指數(shù)A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-05-19 |
023052 |
交銀中證A50指數(shù)A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
023052 |
交銀中證A50指數(shù)A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0017 |
-0.17% |
