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交銀中證A50指數(shù)A基金凈值查詢(023052)

今天最新凈值 1.0124 0.0036 0.3600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0124
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.14億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：邵文婷
近一季交銀中證A50指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,交銀中證A50指數(shù)A(023052)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 023052 交銀中證A50指數(shù)A 1.0122 1.0122 1.0124 1.0124 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 023052 交銀中證A50指數(shù)A 1.0124 1.0124 1.0088 1.0088 0.0036 0.36%
2025-05-20 023052 交銀中證A50指數(shù)A 1.0088 1.0088 1.0054 1.0054 0.0034 0.34%
2025-05-19 023052 交銀中證A50指數(shù)A 1.0054 1.0054 1.0070 1.0070 -0.0016 -0.16%
2025-05-16 023052 交銀中證A50指數(shù)A 1.0070 1.0070 1.0087 1.0087 -0.0017 -0.17%
2025-05-15 023052 交銀中證A50指數(shù)A 1.0087 1.0087 1.0109 1.0109 -0.0022 -0.22%
2025-05-14 023052 交銀中證A50指數(shù)A 1.0109 1.0109 1.0064 1.0064 0.0045 0.45%
2025-05-13 023052 交銀中證A50指數(shù)A 1.0064 1.0064 1.0061 1.0061 0.0003 0.03%
2025-05-12 023052 交銀中證A50指數(shù)A 1.0061 1.0061 1.0036 1.0036 0.0025 0.25%
2025-05-09 023052 交銀中證A50指數(shù)A 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2025-05-08 023052 交銀中證A50指數(shù)A 1.0035 1.0035 1.0026 1.0026 0.0009 0.09%
2025-05-07 023052 交銀中證A50指數(shù)A 1.0026 1.0026 1.0019 1.0019 0.0007 0.07%
2025-05-06 023052 交銀中證A50指數(shù)A 1.0019 1.0019 1.0010 1.0010 0.0009 0.09%
2025-04-30 023052 交銀中證A50指數(shù)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-25 023052 交銀中證A50指數(shù)A 1.0012 1.0012 1.0006 1.0006 0.0006 0.06%
2025-04-18 023052 交銀中證A50指數(shù)A 1.0006 1.0006 1.0003 1.0003 0.0003 0.03%
2025-04-11 023052 交銀中證A50指數(shù)A 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2025-04-03 023052 交銀中證A50指數(shù)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%