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中歐多利債券C基金凈值查詢(023041)

今天最新凈值 1.0014 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9987 -0.0018 -0.1784%
  • 累計(jì)凈值：1.0014
  • 成立日期：2025-01-23
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：34.69億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：華李成
近一周中歐多利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐多利債券C(023041)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023041 中歐多利債券C 1.0005 1.0005 1.0014 1.0014 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 023041 中歐多利債券C 1.0014 1.0014 1.0008 1.0008 0.0006 0.06%
2025-05-20 023041 中歐多利債券C 1.0008 1.0008 0.9999 0.9999 0.0009 0.09%
2025-05-19 023041 中歐多利債券C 0.9999 0.9999 0.9993 0.9993 0.0006 0.06%
2025-05-16 023041 中歐多利債券C 0.9993 0.9993 0.9994 0.9994 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
華安穩(wěn)固A 1.2830 0.08%
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2260 0.08%
華安穩(wěn)固C 1.2260 0.08%
南方卓元A 1.0950 0.05%
南方卓元C 1.0794 0.05%