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中歐多利債券C基金凈值查詢(023041)

今天最新凈值 1.0014 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9987 -0.0018 -0.1784%
  • 累計(jì)凈值：1.0014
  • 成立日期：2025-01-23
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：34.69億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：華李成
近一月中歐多利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐多利債券C(023041)基金累計(jì)收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023041 中歐多利債券C 1.0005 1.0005 1.0014 1.0014 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 023041 中歐多利債券C 1.0014 1.0014 1.0008 1.0008 0.0006 0.06%
2025-05-20 023041 中歐多利債券C 1.0008 1.0008 0.9999 0.9999 0.0009 0.09%
2025-05-19 023041 中歐多利債券C 0.9999 0.9999 0.9993 0.9993 0.0006 0.06%
2025-05-16 023041 中歐多利債券C 0.9993 0.9993 0.9994 0.9994 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 023041 中歐多利債券C 0.9994 0.9994 1.0005 1.0005 -0.0011 -0.11%
2025-05-14 023041 中歐多利債券C 1.0005 1.0005 1.0001 1.0001 0.0004 0.04%
2025-05-13 023041 中歐多利債券C 1.0001 1.0001 0.9999 0.9999 0.0002 0.02%
2025-05-12 023041 中歐多利債券C 0.9999 0.9999 0.9994 0.9994 0.0005 0.05%
2025-05-09 023041 中歐多利債券C 0.9994 0.9994 0.9998 0.9998 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 023041 中歐多利債券C 0.9998 0.9998 0.9988 0.9988 0.0010 0.10%
2025-05-07 023041 中歐多利債券C 0.9988 0.9988 0.9987 0.9987 0.0001 0.01%
2025-05-06 023041 中歐多利債券C 0.9987 0.9987 0.9970 0.9970 0.0017 0.17%
2025-04-30 023041 中歐多利債券C 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.00%
2025-04-29 023041 中歐多利債券C 0.9970 0.9970 0.9965 0.9965 0.0005 0.05%
2025-04-28 023041 中歐多利債券C 0.9965 0.9965 0.9972 0.9972 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 023041 中歐多利債券C 0.9972 0.9972 0.9971 0.9971 0.0001 0.01%
2025-04-24 023041 中歐多利債券C 0.9971 0.9971 0.9975 0.9975 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 023041 中歐多利債券C 0.9975 0.9975 0.9973 0.9973 0.0002 0.02%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%