易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y(易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接Y)基金凈值查詢(022928)
今天最新凈值
1.5513
-0.0009 -0.0600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5512
-0.0001 -0.0056%
- 累計(jì)凈值：1.5513
- 成立日期：2024-12-13
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：131.9248億
- 最近資產(chǎn)：0.27億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：余海燕 龐亞平
近一季易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y|易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接Y基金凈值查詢
近一季,易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y(022928)基金累計(jì)收益率-2.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5396 |
1.5396 |
1.5513 |
1.5513 |
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-0.75% |
| 2025-05-22 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5513 |
1.5513 |
1.5522 |
1.5522 |
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-0.06% |
| 2025-05-21 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5522 |
1.5522 |
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1.5450 |
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| 2025-05-20 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5450 |
1.5450 |
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1.5368 |
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| 2025-05-19 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5368 |
1.5368 |
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1.5413 |
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| 2025-05-16 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5413 |
1.5413 |
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| 2025-05-15 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
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1.5481 |
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1.5614 |
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| 2025-05-14 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
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1.5614 |
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1.5436 |
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| 2025-05-13 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
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1.5436 |
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| 2025-05-12 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
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1.5246 |
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|
|
| 2025-05-09 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
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1.5246 |
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1.5268 |
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| 2025-05-08 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5268 |
1.5268 |
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| 2025-05-07 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
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1.5187 |
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1.5101 |
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| 2025-05-06 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
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1.5101 |
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1.4958 |
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| 2025-04-30 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.4958 |
1.4958 |
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1.4972 |
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| 2025-04-29 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
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1.4972 |
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| 2025-04-28 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.4996 |
1.4996 |
1.5017 |
1.5017 |
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-0.14% |
| 2025-04-25 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5017 |
1.5017 |
1.5005 |
1.5005 |
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| 2025-04-24 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
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1.5005 |
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1.5014 |
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| 2025-04-23 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
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1.5014 |
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1.5004 |
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| 2025-04-22 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
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1.5004 |
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1.4999 |
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| 2025-04-21 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
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1.4999 |
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1.4951 |
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| 2025-04-18 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
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1.4951 |
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1.4946 |
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| 2025-04-17 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.4946 |
1.4946 |
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1.4947 |
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-0.01% |
| 2025-04-16 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.4947 |
1.4947 |
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1.4903 |
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|
|
| 2025-04-15 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.4903 |
1.4903 |
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1.4896 |
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| 2025-04-14 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.4896 |
1.4896 |
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1.4863 |
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| 2025-04-11 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
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1.4863 |
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1.4805 |
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| 2025-04-10 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
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1.4805 |
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1.4623 |
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| 2025-04-09 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.4623 |
1.4623 |
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1.4484 |
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| 2025-04-08 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.4484 |
1.4484 |
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1.4254 |
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| 2025-04-07 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.4254 |
1.4254 |
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1.5283 |
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| 2025-04-03 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
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1.5283 |
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| 2025-04-02 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5369 |
1.5369 |
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1.5381 |
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-0.08% |
| 2025-04-01 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5381 |
1.5381 |
1.5378 |
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0.02% |
| 2025-03-31 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5378 |
1.5378 |
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1.5483 |
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| 2025-03-28 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5483 |
1.5483 |
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1.5547 |
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-0.41% |
| 2025-03-27 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
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1.5547 |
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1.5499 |
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| 2025-03-26 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5499 |
1.5499 |
1.5547 |
1.5547 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2025-03-25 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
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1.5547 |
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1.5556 |
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| 2025-03-24 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5556 |
1.5556 |
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1.5481 |
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| 2025-03-21 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5481 |
1.5481 |
1.5708 |
1.5708 |
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-1.45% |
| 2025-03-20 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5708 |
1.5708 |
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1.5841 |
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-0.84% |
| 2025-03-19 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
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1.5841 |
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1.5831 |
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0.06% |
| 2025-03-18 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
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1.5831 |
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1.5790 |
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| 2025-03-17 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
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1.5790 |
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1.5828 |
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-0.24% |
| 2025-03-14 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5828 |
1.5828 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0358 |
2.31% |
| 2025-03-13 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5470 |
1.5470 |
1.5530 |
1.5530 |
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-0.39% |
| 2025-03-12 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5530 |
1.5530 |
1.5582 |
1.5582 |
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-0.33% |
| 2025-03-11 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5582 |
1.5582 |
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1.5536 |
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0.30% |
| 2025-03-10 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5536 |
1.5536 |
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1.5594 |
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-0.37% |
| 2025-03-07 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5594 |
1.5594 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2025-03-06 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5640 |
1.5640 |
1.5438 |
1.5438 |
0.0202 |
1.31% |
| 2025-03-05 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5438 |
1.5438 |
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1.5373 |
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| 2025-03-04 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5373 |
1.5373 |
1.5385 |
1.5385 |
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-0.08% |
| 2025-03-03 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5385 |
1.5385 |
1.5388 |
1.5388 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5388 |
1.5388 |
1.5679 |
1.5679 |
-0.0291 |
-1.86% |
| 2025-02-27 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5679 |
1.5679 |
1.5649 |
1.5649 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-02-26 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5649 |
1.5649 |
1.5521 |
1.5521 |
0.0128 |
0.82% |
| 2025-02-25 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5521 |
1.5521 |
1.5686 |
1.5686 |
-0.0165 |
-1.05% |
| 2025-02-24 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5686 |
1.5686 |
1.5719 |
1.5719 |
-0.0033 |
-0.21% |
