易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y(易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接Y)基金凈值查詢(022928)
今天最新凈值
1.5522
0.0072 0.4700%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.5522
0.0000 -0.0010%
- 累計(jì)凈值：1.5522
- 成立日期：2024-12-13
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：131.9248億
- 最近資產(chǎn)：204.80億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：余海燕 龐亞平
近一月易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y|易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接Y基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y(022928)基金累計(jì)收益率3.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5513 |
1.5513 |
1.5522 |
1.5522 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5522 |
1.5522 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0072 |
0.47% |
| 2025-05-20 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5450 |
1.5450 |
1.5368 |
1.5368 |
0.0082 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5368 |
1.5368 |
1.5413 |
1.5413 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2025-05-16 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5413 |
1.5413 |
1.5481 |
1.5481 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2025-05-15 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5481 |
1.5481 |
1.5614 |
1.5614 |
-0.0133 |
-0.85% |
| 2025-05-14 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5614 |
1.5614 |
1.5436 |
1.5436 |
0.0178 |
1.15% |
| 2025-05-13 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5436 |
1.5436 |
1.5413 |
1.5413 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5413 |
1.5413 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0167 |
1.10% |
| 2025-05-09 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5246 |
1.5246 |
1.5268 |
1.5268 |
-0.0022 |
-0.14% |
|
|
| 2025-05-08 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5268 |
1.5268 |
1.5187 |
1.5187 |
0.0081 |
0.53% |
| 2025-05-07 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5187 |
1.5187 |
1.5101 |
1.5101 |
0.0086 |
0.57% |
| 2025-05-06 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5101 |
1.5101 |
1.4958 |
1.4958 |
0.0143 |
0.96% |
| 2025-04-30 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.4958 |
1.4958 |
1.4972 |
1.4972 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.4972 |
1.4972 |
1.4996 |
1.4996 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-04-28 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.4996 |
1.4996 |
1.5017 |
1.5017 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5017 |
1.5017 |
1.5005 |
1.5005 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5005 |
1.5005 |
1.5014 |
1.5014 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
022928 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.5014 |
1.5014 |
1.5004 |
1.5004 |
0.0010 |
0.07% |
