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易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y(易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接Y) - 基金主頁(代碼:022928)

今天最新凈值 1.5450 0.0082 0.5300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5522 0.0000 -0.0010%
  • 累計(jì)凈值：1.5450
  • 成立日期：2024-12-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：131.9248億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：余海燕 龐亞平
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.01% -0.59% 3.49% -1.25% - - - 0.64%
同類排名 2261/3416 2305/3807 1808/3748 1546/3531 -
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.03% -1.35%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.03% -0.06%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.02% 0.71%
002594 比亞迪 0.0000 0.02% -0.30%
601318 中國平安 0.0000 0.02% -0.02%
000858 五 糧 液 0.0000 0.01% -0.13%
002475 立訊精密 0.0000 0.01% -1.09%
300059 東方財(cái)富 0.0000 0.01% -0.70%
600036 招商銀行 0.0000 0.01% 1.39%
600900 長江電力 0.0000 0.01% 0.75%
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y(022928)基金檔案
基金代碼 022928 基金簡稱 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y 基金全稱
發(fā)行日期 2024-12-11~2024-12-11 成立日期 2024-12-13 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 余海燕 龐亞平 基金托管人 基金公司 易方達(dá)基金
最近資產(chǎn) 0.27億元 最近份額 131.9248億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率