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中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C基金凈值查詢(022853)

今天最新凈值 1.3417 -0.0051 -0.3800% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.4507 0.0163 1.1371%
  • 累計(jì)凈值：1.3417
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.28億元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：王森
近一周中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C(022853)基金累計(jì)收益率8.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4344 1.4344 1.3417 1.3417 0.0927 6.91%
2025-05-19 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.3417 1.3417 1.3468 1.3468 -0.0051 -0.38%
2025-05-16 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.3468 1.3468 1.3126 1.3126 0.0342 2.61%
2025-05-15 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.3126 1.3126 1.3040 1.3040 0.0086 0.66%
2025-05-14 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.3040 1.3040 1.3168 1.3168 -0.0128 -0.97%