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中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C基金凈值查詢(022853)

今天最新凈值 1.4344 0.0927 6.9100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4702 0.0139 0.9529%
  • 累計(jì)凈值：1.4344
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.28億元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：王森
近一季中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C(022853)基金累計(jì)收益率39.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4563 1.4563 1.4344 1.4344 0.0219 1.53%
2025-05-20 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4344 1.4344 1.3417 1.3417 0.0927 6.91%
2025-05-19 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.3417 1.3417 1.3468 1.3468 -0.0051 -0.38%
2025-05-16 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.3468 1.3468 1.3126 1.3126 0.0342 2.61%
2025-05-15 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.3126 1.3126 1.3040 1.3040 0.0086 0.66%
2025-05-14 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.3040 1.3040 1.3168 1.3168 -0.0128 -0.97%
2025-05-13 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.3168 1.3168 1.2842 1.2842 0.0326 2.54%
2025-05-12 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2842 1.2842 1.3496 1.3496 -0.0654 -4.85%
2025-05-09 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.3496 1.3496 1.3379 1.3379 0.0117 0.87%
2025-05-08 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.3379 1.3379 1.3526 1.3526 -0.0147 -1.09%
2025-05-07 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.3526 1.3526 1.3939 1.3939 -0.0413 -2.96%
2025-05-06 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.3939 1.3939 1.4267 1.4267 -0.0328 -2.30%
2025-04-30 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4267 1.4267 1.4075 1.4075 0.0192 1.36%
2025-04-29 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4075 1.4075 1.4322 1.4322 -0.0247 -1.72%
2025-04-28 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4322 1.4322 1.4078 1.4078 0.0244 1.73%
2025-04-25 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4078 1.4078 1.4265 1.4265 -0.0187 -1.31%
2025-04-24 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4265 1.4265 1.4077 1.4077 0.0188 1.34%
2025-04-23 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4077 1.4077 1.4484 1.4484 -0.0407 -2.81%
2025-04-22 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4484 1.4484 1.4143 1.4143 0.0341 2.41%
2025-04-21 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4143 1.4143 1.3192 1.3192 0.0951 7.21%
2025-04-18 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.3192 1.3192 1.3131 1.3131 0.0061 0.46%
2025-04-17 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.3131 1.3131 1.3188 1.3188 -0.0057 -0.43%
2025-04-16 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.3188 1.3188 1.3379 1.3379 -0.0191 -1.43%
2025-04-15 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.3379 1.3379 1.3421 1.3421 -0.0042 -0.31%
2025-04-14 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.3421 1.3421 1.3144 1.3144 0.0277 2.11%
2025-04-11 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.3144 1.3144 1.2938 1.2938 0.0206 1.59%
2025-04-10 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2938 1.2938 1.2232 1.2232 0.0706 5.77%
2025-04-09 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2232 1.2232 1.1916 1.1916 0.0316 2.65%
2025-04-08 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1916 1.1916 1.1878 1.1878 0.0038 0.32%
2025-04-07 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1878 1.1878 1.2888 1.2888 -0.1010 -7.84%
2025-04-03 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2888 1.2888 1.3050 1.3050 -0.0162 -1.24%
2025-04-02 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.3050 1.3050 1.2984 1.2984 0.0066 0.51%
2025-04-01 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2984 1.2984 1.2168 1.2168 0.0816 6.71%
2025-03-31 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2168 1.2168 1.2286 1.2286 -0.0118 -0.96%
2025-03-28 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2286 1.2286 1.1945 1.1945 0.0341 2.85%
2025-03-27 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1945 1.1945 1.1147 1.1147 0.0798 7.16%
2025-03-26 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1147 1.1147 1.1131 1.1131 0.0016 0.14%
2025-03-25 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1131 1.1131 1.1227 1.1227 -0.0096 -0.86%
2025-03-24 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1227 1.1227 1.1388 1.1388 -0.0161 -1.41%
2025-03-21 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1388 1.1388 1.1715 1.1715 -0.0327 -2.79%
2025-03-20 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1715 1.1715 1.1700 1.1700 0.0015 0.13%
2025-03-19 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1700 1.1700 1.1517 1.1517 0.0183 1.59%
2025-03-18 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1517 1.1517 1.1272 1.1272 0.0245 2.17%
2025-03-17 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1272 1.1272 1.1123 1.1123 0.0149 1.34%
2025-03-14 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1123 1.1123 1.1018 1.1018 0.0105 0.95%
2025-03-13 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1018 1.1018 1.1131 1.1131 -0.0113 -1.02%
2025-03-12 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1131 1.1131 1.1447 1.1447 -0.0316 -2.76%
2025-03-11 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1447 1.1447 1.1510 1.1510 -0.0063 -0.55%
2025-03-10 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1510 1.1510 1.1488 1.1488 0.0022 0.19%
2025-03-07 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1488 1.1488 1.1430 1.1430 0.0058 0.51%
2025-03-06 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1430 1.1430 1.1078 1.1078 0.0352 3.18%
2025-03-05 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1078 1.1078 1.1073 1.1073 0.0005 0.05%
2025-03-04 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1073 1.1073 1.1029 1.1029 0.0044 0.40%
2025-03-03 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1029 1.1029 1.1214 1.1214 -0.0185 -1.65%
2025-02-28 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1214 1.1214 1.1392 1.1392 -0.0178 -1.56%
2025-02-27 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1392 1.1392 1.1165 1.1165 0.0227 2.03%
2025-02-26 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1165 1.1165 1.0640 1.0640 0.0525 4.93%
2025-02-25 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0640 1.0640 1.0623 1.0623 0.0017 0.16%
2025-02-24 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0623 1.0623 1.0610 1.0610 0.0013 0.12%