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中航優(yōu)選領航混合發(fā)起C基金盤中實時估值(022853)

今天最新凈值 1.4563 0.0219 1.5300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4563
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.28億元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：王森
中航優(yōu)選領航混合發(fā)起C基金022853重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
688382 益方生物-U 0.0000 9.46% 0.76% 0.0719%
002755 奧賽康 0.0000 9.33% 0.29% 0.0271%
688192 迪哲醫(yī)藥-U 0.0000 9.33% -1.04% -0.0970%
688428 諾誠健華-U 0.0000 9.31% 0.13% 0.0121%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 9.27% -1.35% -0.1251%
688068 熱景生物 0.0000 8.91% -0.68% -0.0606%
688506 百利天恒 0.0000 8.66% -1.98% -0.1715%
688062 邁威生物-U 0.0000 6.30% 2.85% 0.1796%
688331 榮昌生物 0.0000 5.97% 3.04% 0.1815%
688197 首藥控股-U 0.0000 5.65% 1.18% 0.0667%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
82.19% 0.0847% %
中航優(yōu)選領航混合發(fā)起C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.05% 1.00%
2025-05-21 1.53% 1.14%
2025-05-20 6.91% 4.66%
2025-05-19 -0.38% -0.32%
2025-05-16 2.61% 2.87%
2025-05-15 0.66% 0.39%
2025-05-14 -0.97% -0.55%
2025-05-13 2.54% 1.77%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
中航優(yōu)選領航混合發(fā)起C基金022853實時估值圖
中航優(yōu)選領航混合發(fā)起C基金022853實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東財遠見成長A 0.7454 3.4413%
東財遠見成長C 0.7298 3.4413%
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3587 3.0398%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3554 3.0398%
信澳新能源精選混合A 1.6529 2.8614%
信澳新能源精選混合C 1.6199 2.8614%
華富科技動能混合A 1.3804 2.8180%
華富科技動能混合C 1.3625 2.8180%