中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C基金凈值查詢(022853)
今天最新凈值
1.3417
-0.0051 -0.3800%
2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4042
0.0625 4.6585%
- 累計(jì)凈值：1.3417
- 成立日期：2024-12-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.28億元
- 基金公司：中航基金
- 基金經(jīng)理：王森
近一月中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C(022853)基金累計(jì)收益率8.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-19 |
022853 |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.3417 |
1.3417 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2025-05-16 |
022853 |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.3468 |
1.3468 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0342 |
2.61% |
| 2025-05-15 |
022853 |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.3126 |
1.3126 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0086 |
0.66% |
| 2025-05-14 |
022853 |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.3040 |
1.3040 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0128 |
-0.97% |
| 2025-05-13 |
022853 |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.3168 |
1.3168 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0326 |
2.54% |
| 2025-05-12 |
022853 |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.2842 |
1.2842 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0654 |
-4.85% |
| 2025-05-09 |
022853 |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.3496 |
1.3496 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0117 |
0.87% |
| 2025-05-08 |
022853 |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.3379 |
1.3379 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0147 |
-1.09% |
| 2025-05-07 |
022853 |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.3526 |
1.3526 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0413 |
-2.96% |
| 2025-05-06 |
022853 |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.3939 |
1.3939 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0328 |
-2.30% |
|
|
| 2025-04-30 |
022853 |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.4267 |
1.4267 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0192 |
1.36% |
| 2025-04-29 |
022853 |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.4075 |
1.4075 |
1.4322 |
1.4322 |
-0.0247 |
-1.72% |
| 2025-04-28 |
022853 |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.4322 |
1.4322 |
1.4078 |
1.4078 |
0.0244 |
1.73% |
| 2025-04-25 |
022853 |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.4078 |
1.4078 |
1.4265 |
1.4265 |
-0.0187 |
-1.31% |
| 2025-04-24 |
022853 |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.4265 |
1.4265 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0188 |
1.34% |
| 2025-04-23 |
022853 |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.4077 |
1.4077 |
1.4484 |
1.4484 |
-0.0407 |
-2.81% |
| 2025-04-22 |
022853 |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.4484 |
1.4484 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0341 |
2.41% |
| 2025-04-21 |
022853 |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.4143 |
1.4143 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0951 |
7.21% |
