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招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(022840)

今天最新凈值 1.0327 -0.0073 -0.7000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0242 -0.0085 -0.8253%
  • 累計(jì)凈值：1.0327
  • 成立日期：2025-01-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：許榮漫
近一周招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A(022840)基金累計(jì)收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0210 1.0210 1.0327 1.0327 -0.0117 -1.13%
2025-05-22 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0327 1.0327 1.0400 1.0400 -0.0073 -0.70%
2025-05-21 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0400 1.0400 1.0401 1.0401 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0401 1.0401 1.0380 1.0380 0.0021 0.20%
2025-05-19 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0380 1.0380 1.0392 1.0392 -0.0012 -0.12%