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招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(022840)

今天最新凈值 1.0327 -0.0073 -0.7000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0242 -0.0085 -0.8253%
  • 累計(jì)凈值：1.0327
  • 成立日期：2025-01-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：許榮漫
近一年招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A(022840)基金累計(jì)收益率2.1%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0210 1.0210 1.0327 1.0327 -0.0117 -1.13%
2025-05-22 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0327 1.0327 1.0400 1.0400 -0.0073 -0.70%
2025-05-21 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0400 1.0400 1.0401 1.0401 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0401 1.0401 1.0380 1.0380 0.0021 0.20%
2025-05-19 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0380 1.0380 1.0392 1.0392 -0.0012 -0.12%
2025-05-16 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0392 1.0392 1.0339 1.0339 0.0053 0.51%
2025-05-15 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0339 1.0339 1.0375 1.0375 -0.0036 -0.35%
2025-05-14 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0375 1.0375 1.0299 1.0299 0.0076 0.74%
2025-05-13 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0299 1.0299 1.0247 1.0247 0.0052 0.51%
2025-05-12 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0247 1.0247 1.0187 1.0187 0.0060 0.59%
2025-05-09 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0187 1.0187 1.0184 1.0184 0.0003 0.03%
2025-05-08 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0184 1.0184 1.0133 1.0133 0.0051 0.50%
2025-05-07 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0133 1.0133 1.0030 1.0030 0.0103 1.03%
2025-05-06 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0030 1.0030 0.9901 0.9901 0.0129 1.30%
2025-04-30 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 0.9901 0.9901 0.9930 0.9930 -0.0029 -0.29%
2025-04-29 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 0.9930 0.9930 0.9924 0.9924 0.0006 0.06%
2025-04-28 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 0.9924 0.9924 0.9983 0.9983 -0.0059 -0.59%
2025-04-25 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 0.9983 0.9983 0.9973 0.9973 0.0010 0.10%
2025-04-24 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 0.9973 0.9973 0.9955 0.9955 0.0018 0.18%
2025-04-23 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 0.9955 0.9955 0.9941 0.9941 0.0014 0.14%
2025-04-22 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 0.9941 0.9941 0.9921 0.9921 0.0020 0.20%
2025-04-21 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 0.9921 0.9921 0.9883 0.9883 0.0038 0.38%
2025-04-18 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 0.9883 0.9883 0.9867 0.9867 0.0016 0.16%
2025-04-17 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 0.9867 0.9867 0.9863 0.9863 0.0004 0.04%
2025-04-16 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 0.9863 0.9863 0.9890 0.9890 -0.0027 -0.27%
2025-04-15 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 0.9890 0.9890 0.9882 0.9882 0.0008 0.08%
2025-04-14 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 0.9882 0.9882 0.9814 0.9814 0.0068 0.69%
2025-04-11 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 0.9814 0.9814 0.9801 0.9801 0.0013 0.13%
2025-04-10 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 0.9801 0.9801 0.9648 0.9648 0.0153 1.59%
2025-04-09 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 0.9648 0.9648 0.9578 0.9578 0.0070 0.73%
2025-04-08 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 0.9578 0.9578 0.9427 0.9427 0.0151 1.60%
2025-04-07 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 0.9427 0.9427 1.0213 1.0213 -0.0786 -7.70%
2025-04-03 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0213 1.0213 1.0235 1.0235 -0.0022 -0.21%
2025-04-02 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0235 1.0235 1.0251 1.0251 -0.0016 -0.16%
2025-04-01 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0251 1.0251 1.0175 1.0175 0.0076 0.75%
2025-03-31 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0175 1.0175 1.0288 1.0288 -0.0113 -1.10%
2025-03-28 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0288 1.0288 1.0393 1.0393 -0.0105 -1.01%
2025-03-27 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0393 1.0393 1.0377 1.0377 0.0016 0.15%
2025-03-26 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0377 1.0377 1.0358 1.0358 0.0019 0.18%
2025-03-25 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0358 1.0358 1.0334 1.0334 0.0024 0.23%
2025-03-24 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0334 1.0334 1.0366 1.0366 -0.0032 -0.31%
2025-03-21 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0366 1.0366 1.0459 1.0459 -0.0093 -0.89%
2025-03-20 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0459 1.0459 1.0474 1.0474 -0.0015 -0.14%
2025-03-19 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0474 1.0474 1.0537 1.0537 -0.0063 -0.60%
2025-03-18 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0537 1.0537 1.0499 1.0499 0.0038 0.36%
2025-03-17 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0499 1.0499 1.0452 1.0452 0.0047 0.45%
2025-03-14 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0452 1.0452 1.0300 1.0300 0.0152 1.48%
2025-03-13 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0300 1.0300 1.0339 1.0339 -0.0039 -0.38%
2025-03-12 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0339 1.0339 1.0336 1.0336 0.0003 0.03%
2025-03-11 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0336 1.0336 1.0266 1.0266 0.0070 0.68%
2025-03-10 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0266 1.0266 1.0227 1.0227 0.0039 0.38%
2025-03-07 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0227 1.0227 1.0225 1.0225 0.0002 0.02%
2025-03-06 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0225 1.0225 1.0166 1.0166 0.0059 0.58%
2025-03-05 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0166 1.0166 1.0167 1.0167 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0167 1.0167 1.0156 1.0156 0.0011 0.11%
2025-03-03 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0156 1.0156 1.0107 1.0107 0.0049 0.48%
2025-02-28 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0107 1.0107 1.0222 1.0222 -0.0115 -1.13%
2025-02-27 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0222 1.0222 1.0208 1.0208 0.0014 0.14%
2025-02-26 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0208 1.0208 1.0090 1.0090 0.0118 1.17%
2025-02-25 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0090 1.0090 1.0174 1.0174 -0.0084 -0.83%
2025-02-24 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0174 1.0174 1.0101 1.0101 0.0073 0.72%
2025-02-21 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0101 1.0101 1.0103 1.0103 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0103 1.0103 1.0104 1.0104 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0104 1.0104 1.0041 1.0041 0.0063 0.63%
2025-02-18 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0041 1.0041 1.0146 1.0146 -0.0105 -1.03%
2025-02-17 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0146 1.0146 1.0158 1.0158 -0.0012 -0.12%
2025-02-14 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0158 1.0158 1.0156 1.0156 0.0002 0.02%
2025-02-13 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0156 1.0156 1.0217 1.0217 -0.0061 -0.60%
2025-02-12 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0217 1.0217 1.0162 1.0162 0.0055 0.54%
2025-02-11 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0162 1.0162 1.0110 1.0110 0.0052 0.51%
2025-02-10 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0110 1.0110 1.0107 1.0107 0.0003 0.03%
2025-02-07 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0107 1.0107 1.0008 1.0008 0.0099 0.99%
2025-02-06 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0008 1.0008 0.9955 0.9955 0.0053 0.53%
2025-02-05 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 0.9955 0.9955 1.0097 1.0097 -0.0142 -1.41%
2025-01-27 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0097 1.0097 1.0037 1.0037 0.0060 0.60%
2025-01-17 022840 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%