博時(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(022726)
今天最新凈值
1.0181
-0.0063 -0.6100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0181
- 成立日期：2025-01-21
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.31億元
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：李慶陽
近一月博時(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,博時(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C(022726)基金累計(jì)收益率-3.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
022726 |
博時(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
022726 |
博時(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2025-05-20 |
022726 |
博時(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
022726 |
博時(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-05-16 |
022726 |
博時(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
022726 |
博時(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0165 |
-1.59% |
| 2025-05-14 |
022726 |
博時(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-05-13 |
022726 |
博時(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0355 |
1.0355 |
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1.0392 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-05-12 |
022726 |
博時(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0392 |
1.0392 |
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1.0352 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-05-09 |
022726 |
博時(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0271 |
-2.55% |
|
|
| 2025-05-08 |
022726 |
博時(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0074 |
-0.69% |
| 2025-05-07 |
022726 |
博時(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
022726 |
博時(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0119 |
1.12% |
| 2025-04-30 |
022726 |
博時(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0108 |
1.03% |
| 2025-04-29 |
022726 |
博時(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-04-28 |
022726 |
博時(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-04-25 |
022726 |
博時(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-04-24 |
022726 |
博時(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0107 |
-1.02% |
