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博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(022726)

今天最新凈值 1.0149 -0.0032 -0.3100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0149
  • 成立日期：2025-01-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.31億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：李慶陽
近一年博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C(022726)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9993 0.9993 1.0149 1.0149 -0.0156 -1.54%
2025-05-22 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0149 1.0149 1.0181 1.0181 -0.0032 -0.31%
2025-05-21 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0181 1.0181 1.0244 1.0244 -0.0063 -0.61%
2025-05-20 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0244 1.0244 1.0223 1.0223 0.0021 0.21%
2025-05-19 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0223 1.0223 1.0195 1.0195 0.0028 0.27%
2025-05-16 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0195 1.0195 1.0234 1.0234 -0.0039 -0.38%
2025-05-15 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0234 1.0234 1.0399 1.0399 -0.0165 -1.59%
2025-05-14 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0399 1.0399 1.0355 1.0355 0.0044 0.42%
2025-05-13 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0355 1.0355 1.0392 1.0392 -0.0037 -0.36%
2025-05-12 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0392 1.0392 1.0352 1.0352 0.0040 0.39%
2025-05-09 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0352 1.0352 1.0623 1.0623 -0.0271 -2.55%
2025-05-08 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0623 1.0623 1.0697 1.0697 -0.0074 -0.69%
2025-05-07 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0697 1.0697 1.0702 1.0702 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0702 1.0702 1.0583 1.0583 0.0119 1.12%
2025-04-30 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0583 1.0583 1.0475 1.0475 0.0108 1.03%
2025-04-29 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0475 1.0475 1.0425 1.0425 0.0050 0.48%
2025-04-28 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0425 1.0425 1.0398 1.0398 0.0027 0.26%
2025-04-25 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0398 1.0398 1.0433 1.0433 -0.0035 -0.34%
2025-04-24 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0433 1.0433 1.0540 1.0540 -0.0107 -1.02%
2025-04-23 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0540 1.0540 1.0533 1.0533 0.0007 0.07%
2025-04-22 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0533 1.0533 1.0581 1.0581 -0.0048 -0.45%
2025-04-21 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0581 1.0581 1.0493 1.0493 0.0088 0.84%
2025-04-18 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0493 1.0493 1.0599 1.0599 -0.0106 -1.00%
2025-04-17 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0599 1.0599 1.0518 1.0518 0.0081 0.77%
2025-04-16 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0518 1.0518 1.0432 1.0432 0.0086 0.82%
2025-04-15 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0432 1.0432 1.0526 1.0526 -0.0094 -0.89%
2025-04-14 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0526 1.0526 1.0508 1.0508 0.0018 0.17%
2025-04-11 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0508 1.0508 1.0084 1.0084 0.0424 4.20%
2025-04-10 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0084 1.0084 0.9974 0.9974 0.0110 1.10%
2025-04-09 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9974 0.9974 0.9519 0.9519 0.0455 4.78%
2025-04-08 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9519 0.9519 0.9458 0.9458 0.0061 0.64%
2025-04-07 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9458 0.9458 1.0398 1.0398 -0.0940 -9.04%
2025-04-03 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0398 1.0398 1.0466 1.0466 -0.0068 -0.65%
2025-04-02 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0466 1.0466 1.0499 1.0499 -0.0033 -0.31%
2025-04-01 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0499 1.0499 1.0521 1.0521 -0.0022 -0.21%
2025-03-31 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0521 1.0521 1.0466 1.0466 0.0055 0.53%
2025-03-28 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0466 1.0466 1.0647 1.0647 -0.0181 -1.70%
2025-03-27 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0647 1.0647 1.0499 1.0499 0.0148 1.41%
2025-03-26 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0499 1.0499 1.0476 1.0476 0.0023 0.22%
2025-03-25 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0476 1.0476 1.0702 1.0702 -0.0226 -2.11%
2025-03-24 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0702 1.0702 1.0608 1.0608 0.0094 0.89%
2025-03-21 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0608 1.0608 1.0889 1.0889 -0.0281 -2.58%
2025-03-20 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0889 1.0889 1.0982 1.0982 -0.0093 -0.85%
2025-03-19 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0982 1.0982 1.1145 1.1145 -0.0163 -1.46%
2025-03-18 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1145 1.1145 1.1083 1.1083 0.0062 0.56%
2025-03-17 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1083 1.1083 1.1123 1.1123 -0.0040 -0.36%
2025-03-14 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1123 1.1123 1.0947 1.0947 0.0176 1.61%
2025-03-13 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0947 1.0947 1.1250 1.1250 -0.0303 -2.69%
2025-03-12 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1250 1.1250 1.1310 1.1310 -0.0060 -0.53%
2025-03-11 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1310 1.1310 1.1345 1.1345 -0.0035 -0.31%
2025-03-10 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1345 1.1345 1.1335 1.1335 0.0010 0.09%
2025-03-07 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1335 1.1335 1.1498 1.1498 -0.0163 -1.42%
2025-03-06 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1498 1.1498 1.1147 1.1147 0.0351 3.15%
2025-03-05 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1147 1.1147 1.1043 1.1043 0.0104 0.94%
2025-03-04 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1043 1.1043 1.0783 1.0783 0.0260 2.41%
2025-03-03 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0783 1.0783 1.0989 1.0989 -0.0206 -1.87%
2025-02-28 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0989 1.0989 1.1513 1.1513 -0.0524 -4.55%
2025-02-27 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1513 1.1513 1.1493 1.1493 0.0020 0.17%
2025-02-26 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1493 1.1493 1.1265 1.1265 0.0228 2.02%
2025-02-25 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1265 1.1265 1.1206 1.1206 0.0059 0.53%
2025-02-24 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1206 1.1206 1.1126 1.1126 0.0080 0.72%
2025-02-21 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1126 1.1126 1.0466 1.0466 0.0660 6.31%
2025-02-20 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0466 1.0466 1.0501 1.0501 -0.0035 -0.33%
2025-02-19 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0501 1.0501 1.0146 1.0146 0.0355 3.50%
2025-02-18 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0146 1.0146 1.0358 1.0358 -0.0212 -2.05%
2025-02-17 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0358 1.0358 1.0210 1.0210 0.0148 1.45%
2025-02-14 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0210 1.0210 1.0251 1.0251 -0.0041 -0.40%
2025-02-13 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0251 1.0251 1.0537 1.0537 -0.0286 -2.71%
2025-02-12 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0537 1.0537 1.0318 1.0318 0.0219 2.12%
2025-02-11 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0318 1.0318 1.0420 1.0420 -0.0102 -0.98%
2025-02-10 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0420 1.0420 1.0277 1.0277 0.0143 1.39%
2025-02-07 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0277 1.0277 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-01-27 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9673 0.9673 0.9966 0.9966 -0.0293 -2.94%
2025-01-21 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%