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華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(022699)

今天最新凈值 0.9642 0.0044 0.4600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9642
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.8682億
  • 最近資產(chǎn)：24.05億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍
近半年華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I(022699)基金累計(jì)收益率0%
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2025-05-16 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9574 0.9574 0.9614 0.9614 -0.0040 -0.42%
2025-05-15 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9614 0.9614 0.9696 0.9696 -0.0082 -0.85%
2025-05-14 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9696 0.9696 0.9586 0.9586 0.0110 1.15%
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2025-05-09 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9468 0.9468 0.9482 0.9482 -0.0014 -0.15%
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2025-04-23 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9326 0.9326 0.9319 0.9319 0.0007 0.08%
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