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華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(022699)

今天最新凈值 0.9637 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9637
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.8682億
  • 最近資產(chǎn)：24.05億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍
近一季華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I(022699)基金累計(jì)收益率-0.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9565 0.9565 0.9637 0.9637 -0.0072 -0.75%
2025-05-22 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9637 0.9637 0.9642 0.9642 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9642 0.9642 0.9598 0.9598 0.0044 0.46%
2025-05-20 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9598 0.9598 0.9548 0.9548 0.0050 0.52%
2025-05-19 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9548 0.9548 0.9574 0.9574 -0.0026 -0.27%
2025-05-16 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9574 0.9574 0.9614 0.9614 -0.0040 -0.42%
2025-05-15 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9614 0.9614 0.9696 0.9696 -0.0082 -0.85%
2025-05-14 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9696 0.9696 0.9586 0.9586 0.0110 1.15%
2025-05-13 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9586 0.9586 0.9572 0.9572 0.0014 0.15%
2025-05-12 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9572 0.9572 0.9468 0.9468 0.0104 1.10%
2025-05-09 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9468 0.9468 0.9482 0.9482 -0.0014 -0.15%
2025-05-08 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9482 0.9482 0.9432 0.9432 0.0050 0.53%
2025-05-07 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9432 0.9432 0.9379 0.9379 0.0053 0.57%
2025-05-06 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9379 0.9379 0.9291 0.9291 0.0088 0.95%
2025-04-30 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9291 0.9291 0.9299 0.9299 -0.0008 -0.09%
2025-04-29 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9299 0.9299 0.9315 0.9315 -0.0016 -0.17%
2025-04-28 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9315 0.9315 0.9327 0.9327 -0.0012 -0.13%
2025-04-25 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9327 0.9327 0.9320 0.9320 0.0007 0.08%
2025-04-24 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9320 0.9320 0.9326 0.9326 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9326 0.9326 0.9319 0.9319 0.0007 0.08%
2025-04-22 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9319 0.9319 0.9316 0.9316 0.0003 0.03%
2025-04-21 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9316 0.9316 0.9287 0.9287 0.0029 0.31%
2025-04-18 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9287 0.9287 0.9285 0.9285 0.0002 0.02%
2025-04-17 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9285 0.9285 0.9284 0.9284 0.0001 0.01%
2025-04-16 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9284 0.9284 0.9257 0.9257 0.0027 0.29%
2025-04-15 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9257 0.9257 0.9253 0.9253 0.0004 0.04%
2025-04-14 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9253 0.9253 0.9233 0.9233 0.0020 0.22%
2025-04-11 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9233 0.9233 0.9197 0.9197 0.0036 0.39%
2025-04-10 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9197 0.9197 0.9090 0.9090 0.0107 1.18%
2025-04-09 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9090 0.9090 0.9010 0.9010 0.0080 0.89%
2025-04-08 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9010 0.9010 0.8881 0.8881 0.0129 1.45%
2025-04-07 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.8881 0.8881 0.9519 0.9519 -0.0638 -6.70%
2025-04-03 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9519 0.9519 0.9571 0.9571 -0.0052 -0.54%
2025-04-02 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9571 0.9571 0.9579 0.9579 -0.0008 -0.08%
2025-04-01 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9579 0.9579 0.9577 0.9577 0.0002 0.02%
2025-03-31 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9577 0.9577 0.9643 0.9643 -0.0066 -0.68%
2025-03-28 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9643 0.9643 0.9683 0.9683 -0.0040 -0.41%
2025-03-27 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9683 0.9683 0.9653 0.9653 0.0030 0.31%
2025-03-26 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9653 0.9653 0.9683 0.9683 -0.0030 -0.31%
2025-03-25 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9683 0.9683 0.9689 0.9689 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9689 0.9689 0.9642 0.9642 0.0047 0.49%
2025-03-21 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9642 0.9642 0.9783 0.9783 -0.0141 -1.44%
2025-03-20 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9783 0.9783 0.9866 0.9866 -0.0083 -0.84%
2025-03-19 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9866 0.9866 0.9860 0.9860 0.0006 0.06%
2025-03-18 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9860 0.9860 0.9835 0.9835 0.0025 0.25%
2025-03-17 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9835 0.9835 0.9858 0.9858 -0.0023 -0.23%
2025-03-14 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9858 0.9858 0.9636 0.9636 0.0222 2.30%
2025-03-13 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9636 0.9636 0.9673 0.9673 -0.0037 -0.38%
2025-03-12 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9673 0.9673 0.9705 0.9705 -0.0032 -0.33%
2025-03-11 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9705 0.9705 0.9677 0.9677 0.0028 0.29%
2025-03-10 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9677 0.9677 0.9712 0.9712 -0.0035 -0.36%
2025-03-07 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9712 0.9712 0.9740 0.9740 -0.0028 -0.29%
2025-03-06 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9740 0.9740 0.9614 0.9614 0.0126 1.31%
2025-03-05 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9614 0.9614 0.9573 0.9573 0.0041 0.43%
2025-03-04 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9573 0.9573 0.9581 0.9581 -0.0008 -0.08%
2025-03-03 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9581 0.9581 0.9582 0.9582 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9582 0.9582 0.9764 0.9764 -0.0182 -1.86%
2025-02-27 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9764 0.9764 0.9745 0.9745 0.0019 0.19%
2025-02-26 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9745 0.9745 0.9665 0.9665 0.0080 0.83%
2025-02-25 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9665 0.9665 0.9769 0.9769 -0.0104 -1.06%
2025-02-24 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9769 0.9769 0.9790 0.9790 -0.0021 -0.21%