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華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(022699)

今天最新凈值 0.9637 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9637
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.8682億
  • 最近資產(chǎn)：24.05億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍
近一月華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I(022699)基金累計收益率3.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9565 0.9565 0.9637 0.9637 -0.0072 -0.75%
2025-05-22 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9637 0.9637 0.9642 0.9642 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9642 0.9642 0.9598 0.9598 0.0044 0.46%
2025-05-20 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9598 0.9598 0.9548 0.9548 0.0050 0.52%
2025-05-19 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9548 0.9548 0.9574 0.9574 -0.0026 -0.27%
2025-05-16 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9574 0.9574 0.9614 0.9614 -0.0040 -0.42%
2025-05-15 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9614 0.9614 0.9696 0.9696 -0.0082 -0.85%
2025-05-14 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9696 0.9696 0.9586 0.9586 0.0110 1.15%
2025-05-13 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9586 0.9586 0.9572 0.9572 0.0014 0.15%
2025-05-12 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9572 0.9572 0.9468 0.9468 0.0104 1.10%
2025-05-09 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9468 0.9468 0.9482 0.9482 -0.0014 -0.15%
2025-05-08 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9482 0.9482 0.9432 0.9432 0.0050 0.53%
2025-05-07 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9432 0.9432 0.9379 0.9379 0.0053 0.57%
2025-05-06 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9379 0.9379 0.9291 0.9291 0.0088 0.95%
2025-04-30 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9291 0.9291 0.9299 0.9299 -0.0008 -0.09%
2025-04-29 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9299 0.9299 0.9315 0.9315 -0.0016 -0.17%
2025-04-28 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9315 0.9315 0.9327 0.9327 -0.0012 -0.13%
2025-04-25 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9327 0.9327 0.9320 0.9320 0.0007 0.08%
2025-04-24 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9320 0.9320 0.9326 0.9326 -0.0006 -0.06%