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華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I基金盤中實時估值(022699)

今天最新凈值 0.9637 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9637
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.8682億
  • 最近資產(chǎn)：24.05億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍
華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I基金022699重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
603207 小方制藥 0.0200 0.00% -1.50% 0.0000%
603285 鍵邦股份 0.0100 0.00% 3.04% 0.0000%
603310 巍華新材 0.0300 0.00% -0.28% 0.0000%
603350 安乃達 0.0100 0.00% -2.68% 0.0000%
603391 力聚熱能 0.0100 0.00% 0.08% 0.0000%
688710 益諾思 0.0300 0.00% 0.47% 0.0000%
688721 龍圖光罩 0.0300 0.00% -1.92% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0% 0% 0.00%
華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.75% 0.00%
2025-05-22 -0.05% 0.00%
2025-05-21 0.46% 0.00%
2025-05-20 0.52% 0.00%
2025-05-19 -0.27% 0.00%
2025-05-16 -0.42% 0.00%
2025-05-15 -0.85% 0.00%
2025-05-14 1.15% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I基金022699實時估值圖
華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I基金022699實時估值圖