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華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(022699)

今天最新凈值 0.9637 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9637
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.8682億
  • 最近資產(chǎn)：24.05億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍
近一周華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I(022699)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9565 0.9565 0.9637 0.9637 -0.0072 -0.75%
2025-05-22 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9637 0.9637 0.9642 0.9642 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9642 0.9642 0.9598 0.9598 0.0044 0.46%
2025-05-20 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9598 0.9598 0.9548 0.9548 0.0050 0.52%
2025-05-19 022699 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I 0.9548 0.9548 0.9574 0.9574 -0.0026 -0.27%