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中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(022675)

今天最新凈值 0.9930 0.0060 0.6100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9954 -0.0026 -0.2557%
  • 累計(jì)凈值：1.0138
  • 成立日期：2024-12-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.67億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：錢亞婷
今年以來(lái)中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C(022675)基金累計(jì)收益率1.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9980 1.0188 0.9930 1.0138 0.0050 0.50%
2025-05-20 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9930 1.0138 0.9870 1.0078 0.0060 0.61%
2025-05-19 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9870 1.0078 0.9872 1.0080 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9872 1.0080 0.9905 1.0113 -0.0033 -0.33%
2025-05-15 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9905 1.0113 1.0021 1.0229 -0.0116 -1.16%
2025-05-14 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0021 1.0229 0.9936 1.0144 0.0085 0.86%
2025-05-13 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9936 1.0144 0.9957 1.0165 -0.0021 -0.21%
2025-05-12 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9957 1.0165 0.9832 1.0040 0.0125 1.27%
2025-05-09 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9832 1.0040 0.9863 1.0071 -0.0031 -0.31%
2025-05-08 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9863 1.0071 0.9821 1.0029 0.0042 0.43%
2025-05-07 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9821 1.0029 0.9809 1.0017 0.0012 0.12%
2025-05-06 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9809 1.0017 0.9693 0.9901 0.0116 1.20%
2025-04-30 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9693 0.9901 0.9674 0.9882 0.0019 0.20%
2025-04-29 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9674 0.9882 0.9663 0.9871 0.0011 0.11%
2025-04-28 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9663 0.9871 0.9665 0.9873 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9665 0.9873 0.9653 0.9861 0.0012 0.12%
2025-04-24 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9653 0.9861 0.9678 0.9886 -0.0025 -0.26%
2025-04-23 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9678 0.9886 0.9651 0.9859 0.0027 0.28%
2025-04-22 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9651 0.9859 0.9650 0.9858 0.0001 0.01%
2025-04-21 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9650 0.9858 0.9600 0.9808 0.0050 0.52%
2025-04-18 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9600 0.9808 0.9599 0.9807 0.0001 0.01%
2025-04-17 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9599 0.9807 0.9595 0.9803 0.0004 0.04%
2025-04-16 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9595 0.9803 0.9603 0.9811 -0.0008 -0.08%
2025-04-15 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9603 0.9811 0.9607 0.9815 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9607 0.9815 0.9569 0.9777 0.0038 0.40%
2025-04-11 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9569 0.9777 0.9525 0.9733 0.0044 0.46%
2025-04-10 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9525 0.9733 0.9398 0.9606 0.0127 1.35%
2025-04-09 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9398 0.9606 0.9304 0.9512 0.0094 1.01%
2025-04-08 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9304 0.9512 0.9208 0.9416 0.0096 1.04%
2025-04-07 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9208 0.9416 0.9951 1.0159 -0.0743 -7.47%
2025-04-03 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9951 1.0159 1.0056 1.0264 -0.0105 -1.04%
2025-04-02 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0056 1.0264 1.0059 1.0267 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0059 1.0267 1.0035 1.0243 0.0024 0.24%
2025-03-31 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0035 1.0243 1.0128 1.0336 -0.0093 -0.92%
2025-03-28 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0128 1.0336 1.0378 1.0378 -0.0042 -0.40%
2025-03-27 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0378 1.0378 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-21 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0355 1.0355 1.0569 1.0569 -0.0214 -2.02%
2025-03-14 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0569 1.0569 1.0425 1.0425 0.0144 1.38%
2025-03-07 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0425 1.0425 1.0149 1.0149 0.0276 2.72%
2025-03-04 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1493 1.1493 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-28 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0149 1.0149 1.0520 1.0520 -0.0371 -3.53%
2025-02-21 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0520 1.0520 1.0295 1.0295 0.0225 2.19%
2025-02-14 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0295 1.0295 1.0131 1.0131 0.0164 1.62%
2025-02-07 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0131 1.0131 0.9855 0.9855 0.0276 2.80%
2025-01-27 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9855 0.9855 0.9895 0.9895 -0.0040 -0.40%
2025-01-17 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9789 0.9789 0.9592 0.9592 0.0197 2.05%
2025-01-10 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9592 0.9592 0.9684 0.9684 -0.0092 -0.95%
2025-01-03 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9684 0.9684 0.9945 0.9945 -0.0261 -2.62%