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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐中證A500指數(shù)增強C基金盤中實時估值(022675)

今天最新凈值 0.9938 -0.0042 -0.4200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0146
  • 成立日期：2024-12-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.67億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：錢亞婷
中歐中證A500指數(shù)增強C基金022675重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 3.98% -0.29% -0.0115%
600522 中天科技 0.0000 2.60% -1.49% -0.0387%
601398 工商銀行 0.0000 2.54% -0.56% -0.0142%
000651 格力電器 0.0000 2.44% -1.10% -0.0268%
601318 中國平安 0.0000 2.44% -1.13% -0.0276%
000425 徐工機械 0.0000 2.39% -1.89% -0.0452%
300750 寧德時代 0.0000 2.37% -1.25% -0.0296%
000661 長春高新 0.0000 2.30% -0.95% -0.0219%
000333 美的集團 0.0000 2.07% -0.59% -0.0122%
002594 比亞迪 0.0000 1.98% 1.55% 0.0307%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
25.11% -0.197% %
中歐中證A500指數(shù)增強C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.57% -0.63%
2025-05-22 -0.42% -0.24%
2025-05-21 0.50% 0.34%
2025-05-20 0.61% 0.59%
2025-05-19 -0.02% 0.27%
2025-05-16 -0.33% -0.22%
2025-05-15 -1.16% -0.62%
2025-05-14 0.86% 0.72%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐中證A500指數(shù)增強C基金022675實時估值圖
中歐中證A500指數(shù)增強C基金022675實時估值圖