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中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(xún)(022675)

今天最新凈值 0.9980 0.0050 0.5000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9875 -0.0063 -0.6348%
  • 累計(jì)凈值：1.0188
  • 成立日期：2024-12-30
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.67億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：錢(qián)亞婷
近一月中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C(022675)基金累計(jì)收益率2.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9938 1.0146 0.9980 1.0188 -0.0042 -0.42%
2025-05-21 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9980 1.0188 0.9930 1.0138 0.0050 0.50%
2025-05-20 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9930 1.0138 0.9870 1.0078 0.0060 0.61%
2025-05-19 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9870 1.0078 0.9872 1.0080 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9872 1.0080 0.9905 1.0113 -0.0033 -0.33%
2025-05-15 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9905 1.0113 1.0021 1.0229 -0.0116 -1.16%
2025-05-14 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0021 1.0229 0.9936 1.0144 0.0085 0.86%
2025-05-13 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9936 1.0144 0.9957 1.0165 -0.0021 -0.21%
2025-05-12 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9957 1.0165 0.9832 1.0040 0.0125 1.27%
2025-05-09 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9832 1.0040 0.9863 1.0071 -0.0031 -0.31%
2025-05-08 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9863 1.0071 0.9821 1.0029 0.0042 0.43%
2025-05-07 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9821 1.0029 0.9809 1.0017 0.0012 0.12%
2025-05-06 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9809 1.0017 0.9693 0.9901 0.0116 1.20%
2025-04-30 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9693 0.9901 0.9674 0.9882 0.0019 0.20%
2025-04-29 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9674 0.9882 0.9663 0.9871 0.0011 0.11%
2025-04-28 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9663 0.9871 0.9665 0.9873 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9665 0.9873 0.9653 0.9861 0.0012 0.12%
2025-04-24 022675 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9653 0.9861 0.9678 0.9886 -0.0025 -0.26%