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中歐中證A500指數(shù)增強C基金凈值查詢(022675)

今天最新凈值 0.9938 -0.0042 -0.4200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9875 -0.0063 -0.6348%
  • 累計凈值：1.0146
  • 成立日期：2024-12-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.67億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：錢亞婷
近一周中歐中證A500指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐中證A500指數(shù)增強C(022675)基金累計收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022675 中歐中證A500指數(shù)增強C 0.9881 1.0089 0.9938 1.0146 -0.0057 -0.57%
2025-05-22 022675 中歐中證A500指數(shù)增強C 0.9938 1.0146 0.9980 1.0188 -0.0042 -0.42%
2025-05-21 022675 中歐中證A500指數(shù)增強C 0.9980 1.0188 0.9930 1.0138 0.0050 0.50%
2025-05-20 022675 中歐中證A500指數(shù)增強C 0.9930 1.0138 0.9870 1.0078 0.0060 0.61%
2025-05-19 022675 中歐中證A500指數(shù)增強C 0.9870 1.0078 0.9872 1.0080 -0.0002 -0.02%