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招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(022505)

今天最新凈值 0.9963 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9963
  • 成立日期：2024-11-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：房俊一
近一周招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C(022505)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9888 0.9888 0.9963 0.9963 -0.0075 -0.75%
2025-05-22 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9963 0.9963 0.9969 0.9969 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9969 0.9969 0.9923 0.9923 0.0046 0.46%
2025-05-20 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9923 0.9923 0.9872 0.9872 0.0051 0.52%
2025-05-19 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9872 0.9872 0.9898 0.9898 -0.0026 -0.26%