招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(022505)
今天最新凈值
0.9963
-0.0006 -0.0600%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：0.9963
- 成立日期：2024-11-15
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.02億元
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：房俊一
近一月招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C(022505)基金累計(jì)收益率3.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
022505 |
招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0075 |
-0.75% |
| 2025-05-22 |
022505 |
招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
022505 |
招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9969 |
0.9969 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-05-20 |
022505 |
招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0051 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
022505 |
招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
022505 |
招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9898 |
0.9898 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
022505 |
招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9940 |
0.9940 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0084 |
-0.84% |
| 2025-05-14 |
022505 |
招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0024 |
1.0024 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0111 |
1.12% |
| 2025-05-13 |
022505 |
招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
022505 |
招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0107 |
1.09% |
|
|
| 2025-05-09 |
022505 |
招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
022505 |
招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0048 |
0.49% |
| 2025-05-07 |
022505 |
招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9759 |
0.9759 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0053 |
0.55% |
| 2025-05-06 |
022505 |
招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0088 |
0.91% |
| 2025-04-30 |
022505 |
招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9618 |
0.9618 |
0.9626 |
0.9626 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
022505 |
招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9626 |
0.9626 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
022505 |
招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9642 |
0.9642 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
022505 |
招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9655 |
0.9655 |
0.9646 |
0.9646 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
022505 |
招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9646 |
0.9646 |
0.9652 |
0.9652 |
-0.0006 |
-0.06% |
