國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(022468)
今天最新凈值
1.0188
0.0035 0.3400%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0097
-0.0057 -0.5634%
- 累計(jì)凈值：1.0188
- 成立日期：2024-12-17
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：7.20億元
- 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
- 基金經(jīng)理：胡崇海
近一月國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
近一月,國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C(022468)基金累計(jì)收益率4.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
022468 |
國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-05-21 |
022468 |
國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-05-20 |
022468 |
國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0064 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
022468 |
國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
022468 |
國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
022468 |
國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2025-05-14 |
022468 |
國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0087 |
0.86% |
| 2025-05-13 |
022468 |
國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
022468 |
國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0082 |
1.0082 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0100 |
1.00% |
| 2025-05-09 |
022468 |
國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C |
0.9982 |
0.9982 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0036 |
-0.36% |
|
|
| 2025-05-08 |
022468 |
國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0018 |
1.0018 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0053 |
0.53% |
| 2025-05-07 |
022468 |
國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-05-06 |
022468 |
國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0117 |
1.19% |
| 2025-04-30 |
022468 |
國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
022468 |
國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
022468 |
國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C |
0.9798 |
0.9798 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2025-04-25 |
022468 |
國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C |
0.9835 |
0.9835 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
022468 |
國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C |
0.9826 |
0.9826 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-04-23 |
022468 |
國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C |
0.9844 |
0.9844 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0015 |
0.15% |
