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國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(xún)(022468)

今天最新凈值 1.0188 0.0035 0.3400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0187 -0.0001 -0.0122%
  • 累計(jì)凈值：1.0188
  • 成立日期：2024-12-17
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：7.20億元
  • 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：胡崇海
今年以來(lái)國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C(022468)基金累計(jì)收益率2.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0154 1.0154 1.0188 1.0188 -0.0034 -0.33%
2025-05-21 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0188 1.0188 1.0153 1.0153 0.0035 0.34%
2025-05-20 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0153 1.0153 1.0089 1.0089 0.0064 0.63%
2025-05-19 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0089 1.0089 1.0071 1.0071 0.0018 0.18%
2025-05-16 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0071 1.0071 1.0088 1.0088 -0.0017 -0.17%
2025-05-15 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0088 1.0088 1.0164 1.0164 -0.0076 -0.75%
2025-05-14 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0164 1.0164 1.0077 1.0077 0.0087 0.86%
2025-05-13 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0077 1.0077 1.0082 1.0082 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0082 1.0082 0.9982 0.9982 0.0100 1.00%
2025-05-09 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9982 0.9982 1.0018 1.0018 -0.0036 -0.36%
2025-05-08 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0018 1.0018 0.9965 0.9965 0.0053 0.53%
2025-05-07 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9965 0.9965 0.9913 0.9913 0.0052 0.52%
2025-05-06 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9913 0.9913 0.9796 0.9796 0.0117 1.19%
2025-04-30 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9796 0.9796 0.9790 0.9790 0.0006 0.06%
2025-04-29 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9790 0.9790 0.9798 0.9798 -0.0008 -0.08%
2025-04-28 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9798 0.9798 0.9835 0.9835 -0.0037 -0.38%
2025-04-25 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9835 0.9835 0.9826 0.9826 0.0009 0.09%
2025-04-24 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9826 0.9826 0.9844 0.9844 -0.0018 -0.18%
2025-04-23 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9844 0.9844 0.9829 0.9829 0.0015 0.15%
2025-04-22 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9829 0.9829 0.9815 0.9815 0.0014 0.14%
2025-04-21 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9815 0.9815 0.9735 0.9735 0.0080 0.82%
2025-04-18 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9735 0.9735 0.9722 0.9722 0.0013 0.13%
2025-04-17 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9722 0.9722 0.9717 0.9717 0.0005 0.05%
2025-04-16 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9717 0.9717 0.9724 0.9724 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9724 0.9724 0.9736 0.9736 -0.0012 -0.12%
2025-04-14 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9736 0.9736 0.9680 0.9680 0.0056 0.58%
2025-04-11 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9680 0.9680 0.9621 0.9621 0.0059 0.61%
2025-04-10 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9621 0.9621 0.9482 0.9482 0.0139 1.47%
2025-04-09 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9482 0.9482 0.9381 0.9381 0.0101 1.08%
2025-04-08 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9381 0.9381 0.9261 0.9261 0.0120 1.30%
2025-04-07 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9261 0.9261 1.0103 1.0103 -0.0842 -8.33%
2025-04-03 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0103 1.0103 1.0175 1.0175 -0.0072 -0.71%
2025-04-02 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0175 1.0175 1.0183 1.0183 -0.0008 -0.08%
2025-04-01 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0183 1.0183 1.0170 1.0170 0.0013 0.13%
2025-03-31 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0170 1.0170 1.0251 1.0251 -0.0081 -0.79%
2025-03-28 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0251 1.0251 1.0302 1.0302 -0.0051 -0.50%
2025-03-27 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0302 1.0302 1.0280 1.0280 0.0022 0.21%
2025-03-26 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0280 1.0280 1.0289 1.0289 -0.0009 -0.09%
2025-03-25 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0289 1.0289 1.0297 1.0297 -0.0008 -0.08%
2025-03-24 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0297 1.0297 1.0268 1.0268 0.0029 0.28%
2025-03-21 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0268 1.0268 1.0429 1.0429 -0.0161 -1.54%
2025-03-20 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0429 1.0429 1.0487 1.0487 -0.0058 -0.55%
2025-03-19 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0487 1.0487 1.0497 1.0497 -0.0010 -0.10%
2025-03-18 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0497 1.0497 1.0447 1.0447 0.0050 0.48%
2025-03-17 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0447 1.0447 1.0460 1.0460 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0460 1.0460 1.0235 1.0235 0.0225 2.20%
2025-03-13 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0235 1.0235 1.0315 1.0315 -0.0080 -0.78%
2025-03-12 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0315 1.0315 1.0305 1.0305 0.0010 0.10%
2025-03-11 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0305 1.0305 1.0300 1.0300 0.0005 0.05%
2025-03-10 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0300 1.0300 1.0333 1.0333 -0.0033 -0.32%
2025-03-07 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0333 1.0333 1.0374 1.0374 -0.0041 -0.40%
2025-03-06 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0374 1.0374 1.0209 1.0209 0.0165 1.62%
2025-03-05 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0209 1.0209 1.0171 1.0171 0.0038 0.37%
2025-03-04 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0171 1.0171 1.0159 1.0159 0.0012 0.12%
2025-03-03 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0159 1.0159 1.0147 1.0147 0.0012 0.12%
2025-02-28 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0147 1.0147 1.0390 1.0390 -0.0243 -2.34%
2025-02-27 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0390 1.0390 1.0423 1.0423 -0.0033 -0.32%
2025-02-26 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0423 1.0423 1.0355 1.0355 0.0068 0.66%
2025-02-25 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0355 1.0355 1.0451 1.0451 -0.0096 -0.92%
2025-02-24 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0451 1.0451 1.0457 1.0457 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0457 1.0457 1.0297 1.0297 0.0160 1.55%
2025-02-20 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0297 1.0297 1.0302 1.0302 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0302 1.0302 1.0211 1.0211 0.0091 0.89%
2025-02-18 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0211 1.0211 1.0356 1.0356 -0.0145 -1.40%
2025-02-17 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0356 1.0356 1.0308 1.0308 0.0048 0.47%
2025-02-14 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0308 1.0308 1.0235 1.0235 0.0073 0.71%
2025-02-13 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0235 1.0235 1.0304 1.0304 -0.0069 -0.67%
2025-02-12 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0304 1.0304 1.0200 1.0200 0.0104 1.02%
2025-02-11 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0200 1.0200 1.0271 1.0271 -0.0071 -0.69%
2025-02-10 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0271 1.0271 1.0210 1.0210 0.0061 0.60%
2025-02-07 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0210 1.0210 1.0072 1.0072 0.0138 1.37%
2025-02-06 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0072 1.0072 0.9914 0.9914 0.0158 1.59%
2025-02-05 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9914 0.9914 0.9923 0.9923 -0.0009 -0.09%
2025-01-27 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9923 0.9923 0.9979 0.9979 -0.0056 -0.56%
2025-01-22 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9872 0.9872 0.9942 0.9942 -0.0070 -0.70%
2025-01-14 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9854 0.9854 0.9604 0.9604 0.0250 2.60%
2025-01-13 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9604 0.9604 0.9614 0.9614 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9614 0.9614 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-01-03 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9685 0.9685 0.9931 0.9931 -0.0246 -2.48%