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國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(022468)

今天最新凈值 1.0188 0.0035 0.3400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0187 -0.0001 -0.0122%
  • 累計(jì)凈值：1.0188
  • 成立日期：2024-12-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：7.20億元
  • 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：胡崇海
近一周?chē)?guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C(022468)基金累計(jì)收益率0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0154 1.0154 1.0188 1.0188 -0.0034 -0.33%
2025-05-21 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0188 1.0188 1.0153 1.0153 0.0035 0.34%
2025-05-20 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0153 1.0153 1.0089 1.0089 0.0064 0.63%
2025-05-19 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0089 1.0089 1.0071 1.0071 0.0018 0.18%
2025-05-16 022468 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0071 1.0071 1.0088 1.0088 -0.0017 -0.17%