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易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C(易方達(dá)中證A500指數(shù)C)基金凈值查詢(xún)(022460)

今天最新凈值 0.9899 -0.0027 -0.2700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9835 -0.0064 -0.6447%
  • 累計(jì)凈值：0.9899
  • 成立日期：2024-11-11
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：28.62億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：龐亞平
近一周易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C|易方達(dá)中證A500指數(shù)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C(022460)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9826 0.9826 0.9899 0.9899 -0.0073 -0.74%
2025-05-22 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9899 0.9899 0.9926 0.9926 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9926 0.9926 0.9882 0.9882 0.0044 0.45%
2025-05-20 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9882 0.9882 0.9825 0.9825 0.0057 0.58%
2025-05-19 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9825 0.9825 0.9846 0.9846 -0.0021 -0.21%