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易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C(易方達(dá)中證A500指數(shù)C)基金凈值查詢(022460)

今天最新凈值 0.9882 0.0057 0.5800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9922 -0.0004 -0.0392%
  • 累計(jì)凈值：0.9882
  • 成立日期：2024-11-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：28.62億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：龐亞平
近一月易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C|易方達(dá)中證A500指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C(022460)基金累計(jì)收益率3.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9926 0.9926 0.9882 0.9882 0.0044 0.45%
2025-05-20 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9882 0.9882 0.9825 0.9825 0.0057 0.58%
2025-05-19 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9825 0.9825 0.9846 0.9846 -0.0021 -0.21%
2025-05-16 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9846 0.9846 0.9877 0.9877 -0.0031 -0.31%
2025-05-15 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9877 0.9877 0.9974 0.9974 -0.0097 -0.97%
2025-05-14 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9974 0.9974 0.9887 0.9887 0.0087 0.88%
2025-05-13 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9887 0.9887 0.9884 0.9884 0.0003 0.03%
2025-05-12 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9884 0.9884 0.9767 0.9767 0.0117 1.20%
2025-05-09 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9767 0.9767 0.9802 0.9802 -0.0035 -0.36%
2025-05-08 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9802 0.9802 0.9747 0.9747 0.0055 0.56%
2025-05-07 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9747 0.9747 0.9701 0.9701 0.0046 0.47%
2025-05-06 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9701 0.9701 0.9581 0.9581 0.0120 1.25%
2025-04-30 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9581 0.9581 0.9571 0.9571 0.0010 0.10%
2025-04-29 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9571 0.9571 0.9572 0.9572 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9572 0.9572 0.9595 0.9595 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9595 0.9595 0.9578 0.9578 0.0017 0.18%
2025-04-24 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9578 0.9578 0.9597 0.9597 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9597 0.9597 0.9580 0.9580 0.0017 0.18%
2025-04-22 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9580 0.9580 0.9591 0.9591 -0.0011 -0.11%