搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C(易方達(dá)中證A500指數(shù)C)基金凈值查詢(022460)

今天最新凈值 0.9899 -0.0027 -0.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9835 -0.0064 -0.6447%
  • 累計(jì)凈值：0.9899
  • 成立日期：2024-11-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：28.62億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：龐亞平
近一季易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C|易方達(dá)中證A500指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C(022460)基金累計(jì)收益率-2.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9826 0.9826 0.9899 0.9899 -0.0073 -0.74%
2025-05-22 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9899 0.9899 0.9926 0.9926 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9926 0.9926 0.9882 0.9882 0.0044 0.45%
2025-05-20 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9882 0.9882 0.9825 0.9825 0.0057 0.58%
2025-05-19 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9825 0.9825 0.9846 0.9846 -0.0021 -0.21%
2025-05-16 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9846 0.9846 0.9877 0.9877 -0.0031 -0.31%
2025-05-15 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9877 0.9877 0.9974 0.9974 -0.0097 -0.97%
2025-05-14 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9974 0.9974 0.9887 0.9887 0.0087 0.88%
2025-05-13 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9887 0.9887 0.9884 0.9884 0.0003 0.03%
2025-05-12 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9884 0.9884 0.9767 0.9767 0.0117 1.20%
2025-05-09 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9767 0.9767 0.9802 0.9802 -0.0035 -0.36%
2025-05-08 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9802 0.9802 0.9747 0.9747 0.0055 0.56%
2025-05-07 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9747 0.9747 0.9701 0.9701 0.0046 0.47%
2025-05-06 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9701 0.9701 0.9581 0.9581 0.0120 1.25%
2025-04-30 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9581 0.9581 0.9571 0.9571 0.0010 0.10%
2025-04-29 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9571 0.9571 0.9572 0.9572 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9572 0.9572 0.9595 0.9595 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9595 0.9595 0.9578 0.9578 0.0017 0.18%
2025-04-24 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9578 0.9578 0.9597 0.9597 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9597 0.9597 0.9580 0.9580 0.0017 0.18%
2025-04-22 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9580 0.9580 0.9591 0.9591 -0.0011 -0.11%
2025-04-21 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9591 0.9591 0.9527 0.9527 0.0064 0.67%
2025-04-18 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9527 0.9527 0.9523 0.9523 0.0004 0.04%
2025-04-17 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9523 0.9523 0.9528 0.9528 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9528 0.9528 0.9521 0.9521 0.0007 0.07%
2025-04-15 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9521 0.9521 0.9533 0.9533 -0.0012 -0.13%
2025-04-14 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9533 0.9533 0.9497 0.9497 0.0036 0.38%
2025-04-11 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9497 0.9497 0.9448 0.9448 0.0049 0.52%
2025-04-10 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9448 0.9448 0.9318 0.9318 0.0130 1.40%
2025-04-09 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9318 0.9318 0.9209 0.9209 0.0109 1.18%
2025-04-08 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9209 0.9209 0.9085 0.9085 0.0124 1.36%
2025-04-07 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9085 0.9085 0.9815 0.9815 -0.0730 -7.44%
2025-04-03 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9815 0.9815 0.9890 0.9890 -0.0075 -0.76%
2025-04-02 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9890 0.9890 0.9901 0.9901 -0.0011 -0.11%
2025-04-01 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9901 0.9901 0.9891 0.9891 0.0010 0.10%
2025-03-31 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9891 0.9891 0.9964 0.9964 -0.0073 -0.73%
2025-03-28 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9964 0.9964 1.0013 1.0013 -0.0049 -0.49%
2025-03-27 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0013 1.0013 0.9986 0.9986 0.0027 0.27%
2025-03-26 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9986 0.9986 1.0015 1.0015 -0.0029 -0.29%
2025-03-25 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0015 1.0015 1.0032 1.0032 -0.0017 -0.17%
2025-03-24 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0032 1.0032 0.9994 0.9994 0.0038 0.38%
2025-03-21 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9994 0.9994 1.0148 1.0148 -0.0154 -1.52%
2025-03-20 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0148 1.0148 1.0233 1.0233 -0.0085 -0.83%
2025-03-19 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0233 1.0233 1.0247 1.0247 -0.0014 -0.14%
2025-03-18 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0247 1.0247 1.0211 1.0211 0.0036 0.35%
2025-03-17 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0211 1.0211 1.0226 1.0226 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0226 1.0226 1.0007 1.0007 0.0219 2.19%
2025-03-13 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0007 1.0007 1.0065 1.0065 -0.0058 -0.58%
2025-03-12 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0065 1.0065 1.0096 1.0096 -0.0031 -0.31%
2025-03-11 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0096 1.0096 1.0066 1.0066 0.0030 0.30%
2025-03-10 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0066 1.0066 1.0094 1.0094 -0.0028 -0.28%
2025-03-07 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0094 1.0094 1.0124 1.0124 -0.0030 -0.30%
2025-03-06 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0124 1.0124 0.9976 0.9976 0.0148 1.48%
2025-03-05 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9976 0.9976 0.9938 0.9938 0.0038 0.38%
2025-03-04 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9938 0.9938 0.9933 0.9933 0.0005 0.05%
2025-03-03 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9933 0.9933 0.9923 0.9923 0.0010 0.10%
2025-02-28 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9923 0.9923 1.0141 1.0141 -0.0218 -2.15%
2025-02-27 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0141 1.0141 1.0142 1.0142 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0142 1.0142 1.0064 1.0064 0.0078 0.78%
2025-02-25 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0064 1.0064 1.0170 1.0170 -0.0106 -1.04%
2025-02-24 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0170 1.0170 1.0191 1.0191 -0.0021 -0.21%