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中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(022433)

今天最新凈值 0.9878 0.0044 0.4500% 2025-05-22
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  • 累計(jì)凈值：0.9878
  • 成立日期：2024-11-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：13.70億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近半年中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C(022433)基金累計(jì)收益率-0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9878 0.9878 0.9834 0.9834 0.0044 0.45%
2025-05-20 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9834 0.9834 0.9778 0.9778 0.0056 0.57%
2025-05-19 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9778 0.9778 0.9799 0.9799 -0.0021 -0.21%
2025-05-16 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9799 0.9799 0.9829 0.9829 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9829 0.9829 0.9925 0.9925 -0.0096 -0.97%
2025-05-14 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9925 0.9925 0.9840 0.9840 0.0085 0.86%
2025-05-13 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9840 0.9840 0.9836 0.9836 0.0004 0.04%
2025-05-12 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9836 0.9836 0.9721 0.9721 0.0115 1.18%
2025-05-09 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9721 0.9721 0.9755 0.9755 -0.0034 -0.35%
2025-05-08 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9755 0.9755 0.9702 0.9702 0.0053 0.55%
2025-05-07 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9702 0.9702 0.9656 0.9656 0.0046 0.48%
2025-05-06 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9656 0.9656 0.9537 0.9537 0.0119 1.25%
2025-04-30 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9537 0.9537 0.9527 0.9527 0.0010 0.10%
2025-04-29 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9527 0.9527 0.9528 0.9528 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9528 0.9528 0.9551 0.9551 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9551 0.9551 0.9534 0.9534 0.0017 0.18%
2025-04-24 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9534 0.9534 0.9554 0.9554 -0.0020 -0.21%
2025-04-23 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9554 0.9554 0.9537 0.9537 0.0017 0.18%
2025-04-22 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9537 0.9537 0.9548 0.9548 -0.0011 -0.12%
2025-04-21 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9548 0.9548 0.9485 0.9485 0.0063 0.66%
2025-04-18 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9485 0.9485 0.9481 0.9481 0.0004 0.04%
2025-04-17 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9481 0.9481 0.9487 0.9487 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9487 0.9487 0.9478 0.9478 0.0009 0.09%
2025-04-15 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9478 0.9478 0.9489 0.9489 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9489 0.9489 0.9456 0.9456 0.0033 0.35%
2025-04-11 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9456 0.9456 0.9405 0.9405 0.0051 0.54%
2025-04-10 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9405 0.9405 0.9274 0.9274 0.0131 1.41%
2025-04-09 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9274 0.9274 0.9166 0.9166 0.0108 1.18%
2025-04-08 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9166 0.9166 0.9044 0.9044 0.0122 1.35%
2025-04-07 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9044 0.9044 0.9769 0.9769 -0.0725 -7.42%
2025-04-03 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9769 0.9769 0.9843 0.9843 -0.0074 -0.75%
2025-04-02 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9843 0.9843 0.9854 0.9854 -0.0011 -0.11%
2025-04-01 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9854 0.9854 0.9844 0.9844 0.0010 0.10%
2025-03-31 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9844 0.9844 0.9916 0.9916 -0.0072 -0.73%
2025-03-28 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9916 0.9916 0.9967 0.9967 -0.0051 -0.51%
2025-03-27 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9967 0.9967 0.9940 0.9940 0.0027 0.27%
2025-03-26 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9940 0.9940 0.9970 0.9970 -0.0030 -0.30%
2025-03-25 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9970 0.9970 0.9987 0.9987 -0.0017 -0.17%
2025-03-24 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9987 0.9987 0.9949 0.9949 0.0038 0.38%
2025-03-21 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9949 0.9949 1.0101 1.0101 -0.0152 -1.50%
2025-03-20 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 1.0101 1.0101 1.0180 1.0180 -0.0079 -0.78%
2025-03-19 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 1.0180 1.0180 1.0192 1.0192 -0.0012 -0.12%
2025-03-18 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 1.0192 1.0192 1.0156 1.0156 0.0036 0.35%
2025-03-17 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 1.0156 1.0156 1.0171 1.0171 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 1.0171 1.0171 0.9955 0.9955 0.0216 2.17%
2025-03-13 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9955 0.9955 1.0012 1.0012 -0.0057 -0.57%
2025-03-12 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 1.0012 1.0012 1.0044 1.0044 -0.0032 -0.32%
2025-03-11 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 1.0044 1.0044 1.0014 1.0014 0.0030 0.30%
2025-03-10 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 1.0014 1.0014 1.0042 1.0042 -0.0028 -0.28%
2025-03-07 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 1.0042 1.0042 1.0070 1.0070 -0.0028 -0.28%
2025-03-06 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 1.0070 1.0070 0.9924 0.9924 0.0146 1.47%
2025-03-05 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9924 0.9924 0.9887 0.9887 0.0037 0.37%
2025-03-04 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9887 0.9887 0.9883 0.9883 0.0004 0.04%
2025-03-03 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9883 0.9883 0.9873 0.9873 0.0010 0.10%
2025-02-28 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9873 0.9873 1.0087 1.0087 -0.0214 -2.12%
2025-02-27 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 1.0087 1.0087 1.0088 1.0088 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 1.0088 1.0088 1.0010 1.0010 0.0078 0.78%
2025-02-25 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 1.0010 1.0010 1.0115 1.0115 -0.0105 -1.04%
2025-02-24 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 1.0115 1.0115 1.0134 1.0134 -0.0019 -0.19%
2025-02-21 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 1.0134 1.0134 0.9998 0.9998 0.0136 1.36%
2025-02-20 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9998 0.9998 1.0011 1.0011 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 1.0011 1.0011 0.9920 0.9920 0.0091 0.92%
2025-02-18 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9920 0.9920 1.0026 1.0026 -0.0106 -1.06%
2025-02-17 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 1.0026 1.0026 1.0016 1.0016 0.0010 0.10%
2025-02-14 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 1.0016 1.0016 0.9925 0.9925 0.0091 0.92%
2025-02-13 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9925 0.9925 0.9970 0.9970 -0.0045 -0.45%
2025-02-12 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9970 0.9970 0.9871 0.9871 0.0099 1.00%
2025-02-11 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9871 0.9871 0.9919 0.9919 -0.0048 -0.48%
2025-02-10 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9919 0.9919 0.9879 0.9879 0.0040 0.40%
2025-02-07 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9879 0.9879 0.9747 0.9747 0.0132 1.35%
2025-02-06 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9747 0.9747 0.9601 0.9601 0.0146 1.52%
2025-02-05 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9601 0.9601 0.9625 0.9625 -0.0024 -0.25%
2025-01-27 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9625 0.9625 0.9677 0.9677 -0.0052 -0.54%
2025-01-22 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9594 0.9594 0.9676 0.9676 -0.0082 -0.85%
2025-01-14 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9631 0.9631 0.9375 0.9375 0.0256 2.73%
2025-01-13 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9375 0.9375 0.9391 0.9391 -0.0016 -0.17%
2025-01-10 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9391 0.9391 0.9508 0.9508 -0.0117 -1.23%
2025-01-09 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9508 0.9508 0.9517 0.9517 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9517 0.9517 0.9540 0.9540 -0.0023 -0.24%
2025-01-07 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9540 0.9540 0.9461 0.9461 0.0079 0.84%
2025-01-06 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9461 0.9461 0.9478 0.9478 -0.0017 -0.18%
2025-01-03 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9478 0.9478 0.9605 0.9605 -0.0127 -1.32%
2025-01-02 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9605 0.9605 0.9879 0.9879 -0.0274 -2.77%
2024-12-31 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9879 0.9879 1.0050 1.0050 -0.0171 -1.70%
2024-12-26 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 1.0032 1.0032 1.0009 1.0009 0.0023 0.23%
2024-12-25 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 1.0009 1.0009 1.0027 1.0027 -0.0018 -0.18%
2024-12-24 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 1.0027 1.0027 0.9914 0.9914 0.0113 1.14%
2024-12-23 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9914 0.9914 0.9941 0.9941 -0.0027 -0.27%
2024-12-20 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9941 0.9941 0.9963 0.9963 -0.0022 -0.22%
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2024-12-18 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9943 0.9943 0.9889 0.9889 0.0054 0.55%
2024-12-17 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9889 0.9889 0.9890 0.9890 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9890 0.9890 0.9957 0.9957 -0.0067 -0.67%
2024-12-13 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9957 0.9957 1.0180 1.0180 -0.0223 -2.19%
2024-12-12 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 1.0180 1.0180 1.0094 1.0094 0.0086 0.85%
2024-12-11 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2024-12-10 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 1.0094 1.0094 1.0033 1.0033 0.0061 0.61%
2024-12-09 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 1.0033 1.0033 1.0055 1.0055 -0.0022 -0.22%
2024-12-06 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 1.0055 1.0055 0.9942 0.9942 0.0113 1.14%
2024-12-05 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9942 0.9942 0.9950 0.9950 -0.0008 -0.08%
2024-12-04 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9950 0.9950 1.0006 1.0006 -0.0056 -0.56%
2024-12-03 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 1.0006 1.0006 1.0009 1.0009 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 1.0009 1.0009 0.9925 0.9925 0.0084 0.85%
2024-11-29 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9925 0.9925 0.9830 0.9830 0.0095 0.97%
2024-11-28 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9830 0.9830 0.9904 0.9904 -0.0074 -0.75%
2024-11-27 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9904 0.9904 0.9766 0.9766 0.0138 1.41%
2024-11-26 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9766 0.9766 0.9796 0.9796 -0.0030 -0.31%
2024-11-25 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9796 0.9796 0.9819 0.9819 -0.0023 -0.23%