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華夏中證A500ETF聯(lián)接A(華夏中證A500指數(shù)A)基金凈值查詢(022430)

今天最新凈值 0.9659 0.0043 0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9571 -0.0062 -0.6403%
  • 累計(jì)凈值：0.9659
  • 成立日期：2024-10-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：16.34億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：李俊
近一周華夏中證A500ETF聯(lián)接A|華夏中證A500指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏中證A500ETF聯(lián)接A(022430)基金累計(jì)收益率-0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9633 0.9633 0.9659 0.9659 -0.0026 -0.27%
2025-05-21 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9659 0.9659 0.9616 0.9616 0.0043 0.45%
2025-05-20 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9616 0.9616 0.9560 0.9560 0.0056 0.59%
2025-05-19 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9560 0.9560 0.9581 0.9581 -0.0021 -0.22%