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華夏中證A500ETF聯(lián)接A(華夏中證A500指數(shù)A)基金凈值查詢(022430)

今天最新凈值 0.9659 0.0043 0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9571 -0.0062 -0.6403%
  • 累計(jì)凈值：0.9659
  • 成立日期：2024-10-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：16.34億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：李俊
近一季華夏中證A500ETF聯(lián)接A|華夏中證A500指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證A500ETF聯(lián)接A(022430)基金累計(jì)收益率-2.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9633 0.9633 0.9659 0.9659 -0.0026 -0.27%
2025-05-21 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9659 0.9659 0.9616 0.9616 0.0043 0.45%
2025-05-20 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9616 0.9616 0.9560 0.9560 0.0056 0.59%
2025-05-19 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9560 0.9560 0.9581 0.9581 -0.0021 -0.22%
2025-05-16 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9581 0.9581 0.9610 0.9610 -0.0029 -0.30%
2025-05-15 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9610 0.9610 0.9704 0.9704 -0.0094 -0.97%
2025-05-14 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9704 0.9704 0.9621 0.9621 0.0083 0.86%
2025-05-13 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9621 0.9621 0.9617 0.9617 0.0004 0.04%
2025-05-12 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9617 0.9617 0.9504 0.9504 0.0113 1.19%
2025-05-09 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9504 0.9504 0.9538 0.9538 -0.0034 -0.36%
2025-05-08 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9538 0.9538 0.9485 0.9485 0.0053 0.56%
2025-05-07 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9485 0.9485 0.9440 0.9440 0.0045 0.48%
2025-05-06 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9440 0.9440 0.9323 0.9323 0.0117 1.25%
2025-04-30 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9323 0.9323 0.9313 0.9313 0.0010 0.11%
2025-04-29 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9313 0.9313 0.9314 0.9314 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9314 0.9314 0.9336 0.9336 -0.0022 -0.24%
2025-04-25 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9336 0.9336 0.9318 0.9318 0.0018 0.19%
2025-04-24 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9318 0.9318 0.9338 0.9338 -0.0020 -0.21%
2025-04-23 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9338 0.9338 0.9321 0.9321 0.0017 0.18%
2025-04-22 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9321 0.9321 0.9332 0.9332 -0.0011 -0.12%
2025-04-21 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9332 0.9332 0.9270 0.9270 0.0062 0.67%
2025-04-18 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9270 0.9270 0.9266 0.9266 0.0004 0.04%
2025-04-17 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9266 0.9266 0.9271 0.9271 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9271 0.9271 0.9263 0.9263 0.0008 0.09%
2025-04-15 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9263 0.9263 0.9274 0.9274 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9274 0.9274 0.9241 0.9241 0.0033 0.36%
2025-04-11 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9241 0.9241 0.9192 0.9192 0.0049 0.53%
2025-04-10 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9192 0.9192 0.9064 0.9064 0.0128 1.41%
2025-04-09 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9064 0.9064 0.8959 0.8959 0.0105 1.17%
2025-04-08 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.8959 0.8959 0.8840 0.8840 0.0119 1.35%
2025-04-07 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.8840 0.8840 0.9551 0.9551 -0.0711 -7.44%
2025-04-03 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9551 0.9551 0.9624 0.9624 -0.0073 -0.76%
2025-04-02 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9624 0.9624 0.9635 0.9635 -0.0011 -0.11%
2025-04-01 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9635 0.9635 0.9625 0.9625 0.0010 0.10%
2025-03-31 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9625 0.9625 0.9694 0.9694 -0.0069 -0.71%
2025-03-28 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9694 0.9694 0.9744 0.9744 -0.0050 -0.51%
2025-03-27 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9744 0.9744 0.9717 0.9717 0.0027 0.28%
2025-03-26 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9717 0.9717 0.9745 0.9745 -0.0028 -0.29%
2025-03-25 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9745 0.9745 0.9762 0.9762 -0.0017 -0.17%
2025-03-24 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9762 0.9762 0.9724 0.9724 0.0038 0.39%
2025-03-21 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9724 0.9724 0.9875 0.9875 -0.0151 -1.53%
2025-03-20 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9875 0.9875 0.9955 0.9955 -0.0080 -0.80%
2025-03-19 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9955 0.9955 0.9965 0.9965 -0.0010 -0.10%
2025-03-18 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9965 0.9965 0.9930 0.9930 0.0035 0.35%
2025-03-17 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9930 0.9930 0.9945 0.9945 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9945 0.9945 0.9734 0.9734 0.0211 2.17%
2025-03-13 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9734 0.9734 0.9789 0.9789 -0.0055 -0.56%
2025-03-12 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9789 0.9789 0.9819 0.9819 -0.0030 -0.31%
2025-03-11 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9819 0.9819 0.9790 0.9790 0.0029 0.30%
2025-03-10 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9790 0.9790 0.9816 0.9816 -0.0026 -0.26%
2025-03-07 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9816 0.9816 0.9844 0.9844 -0.0028 -0.28%
2025-03-06 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9844 0.9844 0.9700 0.9700 0.0144 1.48%
2025-03-05 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9700 0.9700 0.9664 0.9664 0.0036 0.37%
2025-03-04 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9664 0.9664 0.9659 0.9659 0.0005 0.05%
2025-03-03 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9659 0.9659 0.9649 0.9649 0.0010 0.10%
2025-02-28 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9649 0.9649 0.9860 0.9860 -0.0211 -2.14%
2025-02-27 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9860 0.9860 0.9860 0.9860 0.0000 0.00%
2025-02-26 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9860 0.9860 0.9784 0.9784 0.0076 0.78%
2025-02-25 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9784 0.9784 0.9886 0.9886 -0.0102 -1.03%
2025-02-24 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9886 0.9886 0.9906 0.9906 -0.0020 -0.20%