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華夏中證A500ETF聯(lián)接A(華夏中證A500指數(shù)A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(022430)

今天最新凈值 0.9659 0.0043 0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9659
  • 成立日期：2024-10-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：16.34億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：李俊
華夏中證A500ETF聯(lián)接A基金022430重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.11% -0.47% -0.0005%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.09% -1.25% -0.0011%
601318 中國平安 0.0000 0.07% -1.13% -0.0008%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.06% -0.59% -0.0004%
600036 招商銀行 0.0000 0.06% -1.03% -0.0006%
002594 比亞迪 0.0000 0.05% 1.55% 0.0008%
002475 立訊精密 0.0000 0.04% -1.48% -0.0006%
300059 東方財(cái)富 0.0000 0.04% -2.12% -0.0008%
600900 長江電力 0.0000 0.04% -1.74% -0.0007%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.04% 0.05% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.6% -0.0047% %
華夏中證A500ETF聯(lián)接A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.27% -0.05%
2025-05-21 0.45% 0.60%
2025-05-20 0.59% 0.58%
2025-05-19 -0.22% -0.31%
2025-05-16 -0.30% -0.38%
2025-05-15 -0.97% -0.65%
2025-05-14 0.86% 1.22%
2025-05-13 0.04% 0.05%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏中證A500ETF聯(lián)接A基金022430實(shí)時(shí)估值圖
華夏中證A500ETF聯(lián)接A基金022430實(shí)時(shí)估值圖
華夏中證A500ETF聯(lián)接A基金動(dòng)態(tài)