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華夏中證A500ETF聯(lián)接A(華夏中證A500指數(shù)A)基金凈值查詢(022430)

今天最新凈值 0.9633 -0.0026 -0.2700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9571 -0.0062 -0.6403%
  • 累計凈值：0.9633
  • 成立日期：2024-10-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：16.34億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：李俊
近一月華夏中證A500ETF聯(lián)接A|華夏中證A500指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏中證A500ETF聯(lián)接A(022430)基金累計收益率3.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9562 0.9562 0.9633 0.9633 -0.0071 -0.74%
2025-05-22 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9633 0.9633 0.9659 0.9659 -0.0026 -0.27%
2025-05-21 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9659 0.9659 0.9616 0.9616 0.0043 0.45%
2025-05-20 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9616 0.9616 0.9560 0.9560 0.0056 0.59%
2025-05-19 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9560 0.9560 0.9581 0.9581 -0.0021 -0.22%
2025-05-16 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9581 0.9581 0.9610 0.9610 -0.0029 -0.30%
2025-05-15 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9610 0.9610 0.9704 0.9704 -0.0094 -0.97%
2025-05-14 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9704 0.9704 0.9621 0.9621 0.0083 0.86%
2025-05-13 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9621 0.9621 0.9617 0.9617 0.0004 0.04%
2025-05-12 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9617 0.9617 0.9504 0.9504 0.0113 1.19%
2025-05-09 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9504 0.9504 0.9538 0.9538 -0.0034 -0.36%
2025-05-08 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9538 0.9538 0.9485 0.9485 0.0053 0.56%
2025-05-07 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9485 0.9485 0.9440 0.9440 0.0045 0.48%
2025-05-06 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9440 0.9440 0.9323 0.9323 0.0117 1.25%
2025-04-30 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9323 0.9323 0.9313 0.9313 0.0010 0.11%
2025-04-29 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9313 0.9313 0.9314 0.9314 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9314 0.9314 0.9336 0.9336 -0.0022 -0.24%
2025-04-25 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9336 0.9336 0.9318 0.9318 0.0018 0.19%
2025-04-24 022430 華夏中證A500ETF聯(lián)接A 0.9318 0.9318 0.9338 0.9338 -0.0020 -0.21%