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天弘中證A500ETF聯(lián)接C(天弘中證A500指數(shù)C)基金凈值查詢(022429)

今天最新凈值 0.9832 0.0057 0.5800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9894 0.0062 0.6305%
  • 累計凈值：0.9832
  • 成立日期：2024-11-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：18.03億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑤
近一周天弘中證A500ETF聯(lián)接C|天弘中證A500指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘中證A500ETF聯(lián)接C(022429)基金累計收益率0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9875 0.9875 0.9832 0.9832 0.0043 0.44%
2025-05-20 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9832 0.9832 0.9775 0.9775 0.0057 0.58%
2025-05-19 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9775 0.9775 0.9797 0.9797 -0.0022 -0.22%
2025-05-16 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9797 0.9797 0.9826 0.9826 -0.0029 -0.30%
2025-05-15 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9826 0.9826 0.9922 0.9922 -0.0096 -0.97%