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天弘中證A500ETF聯(lián)接C(天弘中證A500指數(shù)C)基金凈值查詢(022429)

今天最新凈值 0.9848 -0.0027 -0.2700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9787 -0.0061 -0.6196%
  • 累計凈值：0.9848
  • 成立日期：2024-11-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：18.03億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑤
近一年天弘中證A500ETF聯(lián)接C|天弘中證A500指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘中證A500ETF聯(lián)接C(022429)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9875 0.9875 0.9832 0.9832 0.0043 0.44%
2025-05-20 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9832 0.9832 0.9775 0.9775 0.0057 0.58%
2025-05-19 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9775 0.9775 0.9797 0.9797 -0.0022 -0.22%
2025-05-16 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9797 0.9797 0.9826 0.9826 -0.0029 -0.30%
2025-05-15 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9826 0.9826 0.9922 0.9922 -0.0096 -0.97%
2025-05-14 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9922 0.9922 0.9837 0.9837 0.0085 0.86%
2025-05-13 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9837 0.9837 0.9833 0.9833 0.0004 0.04%
2025-05-12 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9833 0.9833 0.9718 0.9718 0.0115 1.18%
2025-05-09 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9718 0.9718 0.9752 0.9752 -0.0034 -0.35%
2025-05-08 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9752 0.9752 0.9698 0.9698 0.0054 0.56%
2025-05-07 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9698 0.9698 0.9652 0.9652 0.0046 0.48%
2025-05-06 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9652 0.9652 0.9532 0.9532 0.0120 1.26%
2025-04-30 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9532 0.9532 0.9522 0.9522 0.0010 0.11%
2025-04-29 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9522 0.9522 0.9523 0.9523 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9523 0.9523 0.9546 0.9546 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9546 0.9546 0.9529 0.9529 0.0017 0.18%
2025-04-24 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9529 0.9529 0.9548 0.9548 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9548 0.9548 0.9531 0.9531 0.0017 0.18%
2025-04-22 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9531 0.9531 0.9542 0.9542 -0.0011 -0.12%
2025-04-21 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9542 0.9542 0.9479 0.9479 0.0063 0.66%
2025-04-18 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9479 0.9479 0.9475 0.9475 0.0004 0.04%
2025-04-17 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9475 0.9475 0.9480 0.9480 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9480 0.9480 0.9473 0.9473 0.0007 0.07%
2025-04-15 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9473 0.9473 0.9484 0.9484 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9484 0.9484 0.9450 0.9450 0.0034 0.36%
2025-04-11 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9450 0.9450 0.9400 0.9400 0.0050 0.53%
2025-04-10 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9400 0.9400 0.9269 0.9269 0.0131 1.41%
2025-04-09 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9269 0.9269 0.9162 0.9162 0.0107 1.17%
2025-04-08 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9162 0.9162 0.9039 0.9039 0.0123 1.36%
2025-04-07 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9039 0.9039 0.9760 0.9760 -0.0721 -7.39%
2025-04-03 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9760 0.9760 0.9834 0.9834 -0.0074 -0.75%
2025-04-02 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9834 0.9834 0.9845 0.9845 -0.0011 -0.11%
2025-04-01 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9845 0.9845 0.9835 0.9835 0.0010 0.10%
2025-03-31 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9835 0.9835 0.9908 0.9908 -0.0073 -0.74%
2025-03-28 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9908 0.9908 0.9958 0.9958 -0.0050 -0.50%
2025-03-27 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9958 0.9958 0.9931 0.9931 0.0027 0.27%
2025-03-26 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9931 0.9931 0.9960 0.9960 -0.0029 -0.29%
2025-03-25 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9960 0.9960 0.9976 0.9976 -0.0016 -0.16%
2025-03-24 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9976 0.9976 0.9938 0.9938 0.0038 0.38%
2025-03-21 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9938 0.9938 1.0092 1.0092 -0.0154 -1.53%
2025-03-20 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 1.0092 1.0092 1.0176 1.0176 -0.0084 -0.83%
2025-03-19 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 1.0176 1.0176 1.0190 1.0190 -0.0014 -0.14%
2025-03-18 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 1.0190 1.0190 1.0153 1.0153 0.0037 0.36%
2025-03-17 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 1.0153 1.0153 1.0168 1.0168 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 1.0168 1.0168 0.9952 0.9952 0.0216 2.17%
2025-03-13 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9952 0.9952 1.0009 1.0009 -0.0057 -0.57%
2025-03-12 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 1.0009 1.0009 1.0041 1.0041 -0.0032 -0.32%
2025-03-11 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 1.0041 1.0041 1.0012 1.0012 0.0029 0.29%
2025-03-10 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 1.0012 1.0012 1.0039 1.0039 -0.0027 -0.27%
2025-03-07 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 1.0039 1.0039 1.0067 1.0067 -0.0028 -0.28%
2025-03-06 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 1.0067 1.0067 0.9921 0.9921 0.0146 1.47%
2025-03-05 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9921 0.9921 0.9883 0.9883 0.0038 0.38%
2025-03-04 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9883 0.9883 0.9878 0.9878 0.0005 0.05%
2025-03-03 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9878 0.9878 0.9868 0.9868 0.0010 0.10%
2025-02-28 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9868 0.9868 1.0084 1.0084 -0.0216 -2.14%
2025-02-27 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 1.0084 1.0084 1.0087 1.0087 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 1.0087 1.0087 1.0008 1.0008 0.0079 0.79%
2025-02-25 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 1.0008 1.0008 1.0114 1.0114 -0.0106 -1.05%
2025-02-24 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 1.0114 1.0114 1.0134 1.0134 -0.0020 -0.20%
2025-02-21 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 1.0134 1.0134 0.9997 0.9997 0.0137 1.37%
2025-02-20 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9997 0.9997 1.0010 1.0010 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 1.0010 1.0010 0.9917 0.9917 0.0093 0.94%
2025-02-18 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9917 0.9917 1.0025 1.0025 -0.0108 -1.08%
2025-02-17 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 1.0025 1.0025 1.0014 1.0014 0.0011 0.11%
2025-02-14 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 1.0014 1.0014 0.9921 0.9921 0.0093 0.94%
2025-02-13 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9921 0.9921 0.9967 0.9967 -0.0046 -0.46%
2025-02-12 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9967 0.9967 0.9866 0.9866 0.0101 1.02%
2025-02-11 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9866 0.9866 0.9915 0.9915 -0.0049 -0.49%
2025-02-10 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9915 0.9915 0.9873 0.9873 0.0042 0.43%
2025-02-07 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9873 0.9873 0.9740 0.9740 0.0133 1.37%
2025-02-06 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9740 0.9740 0.9591 0.9591 0.0149 1.55%
2025-02-05 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9591 0.9591 0.9614 0.9614 -0.0023 -0.24%
2025-01-27 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9614 0.9614 0.9664 0.9664 -0.0050 -0.52%
2025-01-22 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9580 0.9580 0.9661 0.9661 -0.0081 -0.84%
2025-01-14 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9613 0.9613 0.9358 0.9358 0.0255 2.72%
2025-01-13 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9358 0.9358 0.9373 0.9373 -0.0015 -0.16%
2025-01-10 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9373 0.9373 0.9489 0.9489 -0.0116 -1.22%
2025-01-09 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9489 0.9489 0.9497 0.9497 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9497 0.9497 0.9521 0.9521 -0.0024 -0.25%
2025-01-07 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9521 0.9521 0.9442 0.9442 0.0079 0.84%
2025-01-06 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9442 0.9442 0.9458 0.9458 -0.0016 -0.17%
2025-01-03 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9458 0.9458 0.9585 0.9585 -0.0127 -1.32%
2025-01-02 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9585 0.9585 0.9861 0.9861 -0.0276 -2.80%
2024-12-31 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9861 0.9861 1.0030 1.0030 -0.0169 -1.68%
2024-12-26 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 1.0012 1.0012 0.9989 0.9989 0.0023 0.23%
2024-12-25 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9989 0.9989 1.0006 1.0006 -0.0017 -0.17%
2024-12-24 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 1.0006 1.0006 0.9904 0.9904 0.0102 1.03%
2024-12-23 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9904 0.9904 0.9927 0.9927 -0.0023 -0.23%
2024-12-20 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9927 0.9927 0.9945 0.9945 -0.0018 -0.18%
2024-12-19 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9945 0.9945 0.9928 0.9928 0.0017 0.17%
2024-12-18 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9928 0.9928 0.9888 0.9888 0.0040 0.40%
2024-12-17 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9888 0.9888 0.9889 0.9889 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9889 0.9889 0.9936 0.9936 -0.0047 -0.47%
2024-12-13 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9936 0.9936 1.0076 1.0076 -0.0140 -1.39%
2024-12-12 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 1.0076 1.0076 1.0029 1.0029 0.0047 0.47%
2024-12-11 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 1.0029 1.0029 1.0030 1.0030 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 1.0030 1.0030 0.9994 0.9994 0.0036 0.36%
2024-12-09 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9994 0.9994 1.0005 1.0005 -0.0011 -0.11%
2024-12-06 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 1.0005 1.0005 0.9944 0.9944 0.0061 0.61%
2024-12-05 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9944 0.9944 0.9949 0.9949 -0.0005 -0.05%
2024-12-04 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9949 0.9949 0.9975 0.9975 -0.0026 -0.26%
2024-12-03 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9975 0.9975 0.9976 0.9976 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9976 0.9976 0.9940 0.9940 0.0036 0.36%
2024-11-29 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9940 0.9940 0.9904 0.9904 0.0036 0.36%
2024-11-28 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9904 0.9904 0.9929 0.9929 -0.0025 -0.25%
2024-11-27 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9929 0.9929 0.9883 0.9883 0.0046 0.47%
2024-11-26 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9883 0.9883 0.9894 0.9894 -0.0011 -0.11%
2024-11-25 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9894 0.9894 0.9904 0.9904 -0.0010 -0.10%
2024-11-22 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9904 0.9904 0.9972 0.9972 -0.0068 -0.68%
2024-11-21 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9972 0.9972 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-11-15 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9955 0.9955 0.9999 0.9999 -0.0044 -0.44%
2024-11-08 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%