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天弘中證A500ETF聯(lián)接C(天弘中證A500指數(shù)C)基金凈值查詢(022429)

今天最新凈值 0.9848 -0.0027 -0.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9787 -0.0061 -0.6196%
  • 累計(jì)凈值：0.9848
  • 成立日期：2024-11-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：18.03億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑤
近一月天弘中證A500ETF聯(lián)接C|天弘中證A500指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘中證A500ETF聯(lián)接C(022429)基金累計(jì)收益率3.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9777 0.9777 0.9848 0.9848 -0.0071 -0.72%
2025-05-22 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9848 0.9848 0.9875 0.9875 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9875 0.9875 0.9832 0.9832 0.0043 0.44%
2025-05-20 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9832 0.9832 0.9775 0.9775 0.0057 0.58%
2025-05-19 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9775 0.9775 0.9797 0.9797 -0.0022 -0.22%
2025-05-16 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9797 0.9797 0.9826 0.9826 -0.0029 -0.30%
2025-05-15 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9826 0.9826 0.9922 0.9922 -0.0096 -0.97%
2025-05-14 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9922 0.9922 0.9837 0.9837 0.0085 0.86%
2025-05-13 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9837 0.9837 0.9833 0.9833 0.0004 0.04%
2025-05-12 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9833 0.9833 0.9718 0.9718 0.0115 1.18%
2025-05-09 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9718 0.9718 0.9752 0.9752 -0.0034 -0.35%
2025-05-08 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9752 0.9752 0.9698 0.9698 0.0054 0.56%
2025-05-07 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9698 0.9698 0.9652 0.9652 0.0046 0.48%
2025-05-06 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9652 0.9652 0.9532 0.9532 0.0120 1.26%
2025-04-30 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9532 0.9532 0.9522 0.9522 0.0010 0.11%
2025-04-29 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9522 0.9522 0.9523 0.9523 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9523 0.9523 0.9546 0.9546 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9546 0.9546 0.9529 0.9529 0.0017 0.18%
2025-04-24 022429 天弘中證A500ETF聯(lián)接C 0.9529 0.9529 0.9548 0.9548 -0.0019 -0.20%