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天弘中證A500ETF聯(lián)接C(天弘中證A500指數(shù)C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(022429)

今天最新凈值 0.9848 -0.0027 -0.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9848
  • 成立日期：2024-11-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：18.03億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑤
天弘中證A500ETF聯(lián)接C基金022429重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.16% -0.47% -0.0008%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.11% -1.25% -0.0014%
600036 招商銀行 0.0000 0.09% -1.03% -0.0009%
601318 中國平安 0.0000 0.09% -1.13% -0.0010%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.06% -0.59% -0.0004%
002594 比亞迪 0.0000 0.06% 1.55% 0.0009%
600900 長江電力 0.0000 0.06% -1.74% -0.0010%
300059 東方財(cái)富 0.0000 0.05% -2.12% -0.0011%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.05% -0.39% -0.0002%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.05% 0.05% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.78% -0.0059% %
天弘中證A500ETF聯(lián)接C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.72% -0.62%
2025-05-22 -0.27% 0.01%
2025-05-21 0.44% 0.63%
2025-05-20 0.58% 0.50%
2025-05-19 -0.22% -0.32%
2025-05-16 -0.30% -0.42%
2025-05-15 -0.97% -0.56%
2025-05-14 0.86% 1.31%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
天弘中證A500ETF聯(lián)接C基金022429實(shí)時(shí)估值圖
天弘中證A500ETF聯(lián)接C基金022429實(shí)時(shí)估值圖