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廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C(廣發(fā)中證A500指數(shù)C)基金凈值查詢(022425)

今天最新凈值 0.9507 -0.0026 -0.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9507
  • 成立日期：2024-11-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：34.18億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸志明
近一月廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C|廣發(fā)中證A500指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C(022425)基金累計(jì)收益率2.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9436 0.9436 0.9507 0.9507 -0.0071 -0.75%
2025-05-22 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9507 0.9507 0.9533 0.9533 -0.0026 -0.27%
2025-05-21 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9533 0.9533 0.9490 0.9490 0.0043 0.45%
2025-05-20 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9490 0.9490 0.9436 0.9436 0.0054 0.57%
2025-05-19 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9436 0.9436 0.9456 0.9456 -0.0020 -0.21%
2025-05-16 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9456 0.9456 0.9485 0.9485 -0.0029 -0.31%
2025-05-15 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9485 0.9485 0.9578 0.9578 -0.0093 -0.97%
2025-05-14 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9578 0.9578 0.9496 0.9496 0.0082 0.86%
2025-05-13 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9496 0.9496 0.9492 0.9492 0.0004 0.04%
2025-05-12 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9492 0.9492 0.9380 0.9380 0.0112 1.19%
2025-05-09 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9380 0.9380 0.9412 0.9412 -0.0032 -0.34%
2025-05-08 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9412 0.9412 0.9361 0.9361 0.0051 0.54%
2025-05-07 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9361 0.9361 0.9316 0.9316 0.0045 0.48%
2025-05-06 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9316 0.9316 0.9200 0.9200 0.0116 1.26%
2025-04-30 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9200 0.9200 0.9190 0.9190 0.0010 0.11%
2025-04-29 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9190 0.9190 0.9191 0.9191 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9191 0.9191 0.9213 0.9213 -0.0022 -0.24%
2025-04-25 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9213 0.9213 0.9196 0.9196 0.0017 0.18%
2025-04-24 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9196 0.9196 0.9215 0.9215 -0.0019 -0.21%