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廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C(廣發(fā)中證A500指數(shù)C)基金凈值查詢(022425)

今天最新凈值 0.9533 0.0043 0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9533
  • 成立日期：2024-11-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：34.18億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸志明
今年以來廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C|廣發(fā)中證A500指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C(022425)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9507 0.9507 0.9533 0.9533 -0.0026 -0.27%
2025-05-21 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9533 0.9533 0.9490 0.9490 0.0043 0.45%
2025-05-20 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9490 0.9490 0.9436 0.9436 0.0054 0.57%
2025-05-19 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9436 0.9436 0.9456 0.9456 -0.0020 -0.21%
2025-05-16 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9456 0.9456 0.9485 0.9485 -0.0029 -0.31%
2025-05-15 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9485 0.9485 0.9578 0.9578 -0.0093 -0.97%
2025-05-14 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9578 0.9578 0.9496 0.9496 0.0082 0.86%
2025-05-13 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9496 0.9496 0.9492 0.9492 0.0004 0.04%
2025-05-12 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9492 0.9492 0.9380 0.9380 0.0112 1.19%
2025-05-09 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9380 0.9380 0.9412 0.9412 -0.0032 -0.34%
2025-05-08 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9412 0.9412 0.9361 0.9361 0.0051 0.54%
2025-05-07 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9361 0.9361 0.9316 0.9316 0.0045 0.48%
2025-05-06 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9316 0.9316 0.9200 0.9200 0.0116 1.26%
2025-04-30 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9200 0.9200 0.9190 0.9190 0.0010 0.11%
2025-04-29 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9190 0.9190 0.9191 0.9191 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9191 0.9191 0.9213 0.9213 -0.0022 -0.24%
2025-04-25 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9213 0.9213 0.9196 0.9196 0.0017 0.18%
2025-04-24 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9196 0.9196 0.9215 0.9215 -0.0019 -0.21%
2025-04-23 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9215 0.9215 0.9199 0.9199 0.0016 0.17%
2025-04-22 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9199 0.9199 0.9210 0.9210 -0.0011 -0.12%
2025-04-21 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9210 0.9210 0.9148 0.9148 0.0062 0.68%
2025-04-18 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9148 0.9148 0.9145 0.9145 0.0003 0.03%
2025-04-17 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9145 0.9145 0.9150 0.9150 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9150 0.9150 0.9143 0.9143 0.0007 0.08%
2025-04-15 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9143 0.9143 0.9153 0.9153 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9153 0.9153 0.9120 0.9120 0.0033 0.36%
2025-04-11 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9120 0.9120 0.9072 0.9072 0.0048 0.53%
2025-04-10 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9072 0.9072 0.8945 0.8945 0.0127 1.42%
2025-04-09 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.8945 0.8945 0.8840 0.8840 0.0105 1.19%
2025-04-08 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.8840 0.8840 0.8720 0.8720 0.0120 1.38%
2025-04-07 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.8720 0.8720 0.9419 0.9419 -0.0699 -7.42%
2025-04-03 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9419 0.9419 0.9491 0.9491 -0.0072 -0.76%
2025-04-02 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9491 0.9491 0.9502 0.9502 -0.0011 -0.12%
2025-04-01 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9502 0.9502 0.9492 0.9492 0.0010 0.11%
2025-03-31 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9492 0.9492 0.9561 0.9561 -0.0069 -0.72%
2025-03-28 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9561 0.9561 0.9610 0.9610 -0.0049 -0.51%
2025-03-27 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9610 0.9610 0.9583 0.9583 0.0027 0.28%
2025-03-26 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9583 0.9583 0.9612 0.9612 -0.0029 -0.30%
2025-03-25 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9612 0.9612 0.9628 0.9628 -0.0016 -0.17%
2025-03-24 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9628 0.9628 0.9591 0.9591 0.0037 0.39%
2025-03-21 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9591 0.9591 0.9740 0.9740 -0.0149 -1.53%
2025-03-20 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9740 0.9740 0.9821 0.9821 -0.0081 -0.82%
2025-03-19 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9821 0.9821 0.9833 0.9833 -0.0012 -0.12%
2025-03-18 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9833 0.9833 0.9799 0.9799 0.0034 0.35%
2025-03-17 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9799 0.9799 0.9813 0.9813 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9813 0.9813 0.9604 0.9604 0.0209 2.18%
2025-03-13 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9604 0.9604 0.9658 0.9658 -0.0054 -0.56%
2025-03-12 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9658 0.9658 0.9690 0.9690 -0.0032 -0.33%
2025-03-11 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9690 0.9690 0.9662 0.9662 0.0028 0.29%
2025-03-10 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9662 0.9662 0.9688 0.9688 -0.0026 -0.27%
2025-03-07 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9688 0.9688 0.9716 0.9716 -0.0028 -0.29%
2025-03-06 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9716 0.9716 0.9575 0.9575 0.0141 1.47%
2025-03-05 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9575 0.9575 0.9539 0.9539 0.0036 0.38%
2025-03-04 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9539 0.9539 0.9536 0.9536 0.0003 0.03%
2025-03-03 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9536 0.9536 0.9526 0.9526 0.0010 0.10%
2025-02-28 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9526 0.9526 0.9734 0.9734 -0.0208 -2.14%
2025-02-27 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9734 0.9734 0.9735 0.9735 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9735 0.9735 0.9659 0.9659 0.0076 0.79%
2025-02-25 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9659 0.9659 0.9760 0.9760 -0.0101 -1.03%
2025-02-24 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9760 0.9760 0.9780 0.9780 -0.0020 -0.20%
2025-02-21 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9780 0.9780 0.9650 0.9650 0.0130 1.35%
2025-02-20 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9650 0.9650 0.9664 0.9664 -0.0014 -0.14%
2025-02-19 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9664 0.9664 0.9576 0.9576 0.0088 0.92%
2025-02-18 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9576 0.9576 0.9679 0.9679 -0.0103 -1.06%
2025-02-17 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9679 0.9679 0.9668 0.9668 0.0011 0.11%
2025-02-14 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9668 0.9668 0.9580 0.9580 0.0088 0.92%
2025-02-13 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9580 0.9580 0.9622 0.9622 -0.0042 -0.44%
2025-02-12 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9622 0.9622 0.9525 0.9525 0.0097 1.02%
2025-02-11 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9525 0.9525 0.9573 0.9573 -0.0048 -0.50%
2025-02-10 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9573 0.9573 0.9532 0.9532 0.0041 0.43%
2025-02-07 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9532 0.9532 0.9403 0.9403 0.0129 1.37%
2025-02-06 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9403 0.9403 0.9261 0.9261 0.0142 1.53%
2025-02-05 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9261 0.9261 0.9282 0.9282 -0.0021 -0.23%
2025-01-27 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9282 0.9282 0.9333 0.9333 -0.0051 -0.55%
2025-01-22 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9252 0.9252 0.9331 0.9331 -0.0079 -0.85%
2025-01-14 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9286 0.9286 0.9039 0.9039 0.0247 2.73%
2025-01-13 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9039 0.9039 0.9055 0.9055 -0.0016 -0.18%
2025-01-10 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9055 0.9055 0.9167 0.9167 -0.0112 -1.22%
2025-01-09 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9167 0.9167 0.9175 0.9175 -0.0008 -0.09%
2025-01-08 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9175 0.9175 0.9197 0.9197 -0.0022 -0.24%
2025-01-07 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9197 0.9197 0.9122 0.9122 0.0075 0.82%
2025-01-06 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9122 0.9122 0.9138 0.9138 -0.0016 -0.18%
2025-01-03 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9138 0.9138 0.9261 0.9261 -0.0123 -1.33%
2025-01-02 022425 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9261 0.9261 0.9526 0.9526 -0.0265 -2.78%