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華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C基金凈值查詢(022198)

今天最新凈值 1.0019 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9974 -0.0045 -0.4529%
  • 累計(jì)凈值：1.0019
  • 成立日期：2025-01-24
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.47億元
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：嚴(yán)律
近一年華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C(022198)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0019 1.0019 1.0015 1.0015 0.0004 0.04%
2025-05-19 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0015 1.0015 1.0011 1.0011 0.0004 0.04%
2025-05-16 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0011 1.0011 1.0017 1.0017 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0017 1.0017 1.0022 1.0022 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0019 1.0019 0.0003 0.03%
2025-05-13 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2025-05-12 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0018 1.0018 1.0021 1.0021 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2025-05-08 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0020 1.0020 1.0012 1.0012 0.0008 0.08%
2025-05-07 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2025-05-06 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0012 1.0012 1.0009 1.0009 0.0003 0.03%
2025-04-30 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0009 1.0009 1.0006 1.0006 0.0003 0.03%
2025-04-29 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0006 1.0006 0.9999 0.9999 0.0007 0.07%
2025-04-28 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9999 0.9999 0.9998 0.9998 0.0001 0.01%
2025-04-25 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-04-24 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-04-23 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9998 0.9998 1.0001 1.0001 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0001 1.0001 0.9998 0.9998 0.0003 0.03%
2025-04-21 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9998 0.9998 1.0002 1.0002 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2025-04-17 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0001 1.0001 1.0004 1.0004 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0004 1.0004 1.0000 1.0000 0.0004 0.04%
2025-04-15 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0000 1.0000 0.9998 0.9998 0.0002 0.02%
2025-04-14 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9998 0.9998 0.9997 0.9997 0.0001 0.01%
2025-04-11 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 0.00%
2025-04-10 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9997 0.9997 0.9996 0.9996 0.0001 0.01%
2025-04-09 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9996 0.9996 0.9994 0.9994 0.0002 0.02%
2025-04-08 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9994 0.9994 0.9998 0.9998 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9998 0.9998 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01%
2025-04-03 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9999 0.9999 0.9979 0.9979 0.0020 0.20%
2025-04-02 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9979 0.9979 0.9971 0.9971 0.0008 0.08%
2025-04-01 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9971 0.9971 0.9967 0.9967 0.0004 0.04%
2025-03-31 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9967 0.9967 0.9967 0.9967 0.0000 0.00%
2025-03-28 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9967 0.9967 0.9971 0.9971 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9971 0.9971 0.9972 0.9972 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9972 0.9972 0.9968 0.9968 0.0004 0.04%
2025-03-25 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9968 0.9968 0.9961 0.9961 0.0007 0.07%
2025-03-24 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9961 0.9961 0.9959 0.9959 0.0002 0.02%
2025-03-21 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9959 0.9959 0.9957 0.9957 0.0002 0.02%
2025-03-20 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9957 0.9957 0.9949 0.9949 0.0008 0.08%
2025-03-19 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9949 0.9949 0.9947 0.9947 0.0002 0.02%
2025-03-18 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9947 0.9947 0.9947 0.9947 0.0000 0.00%
2025-03-17 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9947 0.9947 0.9955 0.9955 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9955 0.9955 0.9947 0.9947 0.0008 0.08%
2025-03-13 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9947 0.9947 0.9941 0.9941 0.0006 0.06%
2025-03-12 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9941 0.9941 0.9936 0.9936 0.0005 0.05%
2025-03-11 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9936 0.9936 0.9945 0.9945 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9945 0.9945 0.9947 0.9947 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9947 0.9947 0.9959 0.9959 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9959 0.9959 0.9967 0.9967 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9967 0.9967 0.9965 0.9965 0.0002 0.02%
2025-03-04 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9965 0.9965 0.9966 0.9966 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9966 0.9966 0.9960 0.9960 0.0006 0.06%
2025-02-28 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9960 0.9960 0.9957 0.9957 0.0003 0.03%
2025-02-27 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9957 0.9957 0.9962 0.9962 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9962 0.9962 0.9961 0.9961 0.0001 0.01%
2025-02-25 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9961 0.9961 0.9960 0.9960 0.0001 0.01%
2025-02-24 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9960 0.9960 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9970 0.9970 0.9976 0.9976 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9976 0.9976 0.9983 0.9983 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9983 0.9983 0.9981 0.9981 0.0002 0.02%
2025-02-18 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9981 0.9981 0.9987 0.9987 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9987 0.9987 0.9995 0.9995 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 0.9995 0.9995 1.0002 1.0002 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0002 1.0002 1.0009 1.0009 -0.0007 -0.07%
2025-02-12 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2025-02-11 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2025-02-10 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2025-02-07 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0009 1.0009 1.0001 1.0001 0.0008 0.08%
2025-02-06 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2025-02-05 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2025-01-27 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-01-24 022198 華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%