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華富鼎信3個月持有期債券(FOF)C基金凈值查詢(022198)

今天最新凈值 1.0019 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9974 -0.0045 -0.4529%
  • 累計凈值：1.0019
  • 成立日期：2025-01-24
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.47億元
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：嚴律
近一月華富鼎信3個月持有期債券(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華富鼎信3個月持有期債券(FOF)C(022198)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022198 華富鼎信3個月持有期債券(FOF)C 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2025-05-20 022198 華富鼎信3個月持有期債券(FOF)C 1.0019 1.0019 1.0015 1.0015 0.0004 0.04%
2025-05-19 022198 華富鼎信3個月持有期債券(FOF)C 1.0015 1.0015 1.0011 1.0011 0.0004 0.04%
2025-05-16 022198 華富鼎信3個月持有期債券(FOF)C 1.0011 1.0011 1.0017 1.0017 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 022198 華富鼎信3個月持有期債券(FOF)C 1.0017 1.0017 1.0022 1.0022 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 022198 華富鼎信3個月持有期債券(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0019 1.0019 0.0003 0.03%
2025-05-13 022198 華富鼎信3個月持有期債券(FOF)C 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2025-05-12 022198 華富鼎信3個月持有期債券(FOF)C 1.0018 1.0018 1.0021 1.0021 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 022198 華富鼎信3個月持有期債券(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2025-05-08 022198 華富鼎信3個月持有期債券(FOF)C 1.0020 1.0020 1.0012 1.0012 0.0008 0.08%
2025-05-07 022198 華富鼎信3個月持有期債券(FOF)C 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2025-05-06 022198 華富鼎信3個月持有期債券(FOF)C 1.0012 1.0012 1.0009 1.0009 0.0003 0.03%
2025-04-30 022198 華富鼎信3個月持有期債券(FOF)C 1.0009 1.0009 1.0006 1.0006 0.0003 0.03%
2025-04-29 022198 華富鼎信3個月持有期債券(FOF)C 1.0006 1.0006 0.9999 0.9999 0.0007 0.07%
2025-04-28 022198 華富鼎信3個月持有期債券(FOF)C 0.9999 0.9999 0.9998 0.9998 0.0001 0.01%
2025-04-25 022198 華富鼎信3個月持有期債券(FOF)C 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-04-24 022198 華富鼎信3個月持有期債券(FOF)C 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%