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華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式基金凈值查詢(014475)

今天最新凈值 1.0737 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1433
  • 成立日期：2022-03-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8538億
  • 最近資產(chǎn)：5.18億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：張惠 姚姣姣 倪莉莎
近一季華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式(014475)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0740 1.1436 1.0737 1.1433 0.0003 0.03%
2025-05-22 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0737 1.1433 1.0736 1.1432 0.0001 0.01%
2025-05-21 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0736 1.1432 1.0737 1.1433 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0737 1.1433 1.0738 1.1434 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0738 1.1434 1.0728 1.1424 0.0010 0.09%
2025-05-16 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0728 1.1424 1.0730 1.1426 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0730 1.1426 1.0732 1.1428 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0732 1.1428 1.0731 1.1427 0.0001 0.01%
2025-05-13 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0731 1.1427 1.0719 1.1415 0.0012 0.11%
2025-05-12 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0719 1.1415 1.0736 1.1432 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0736 1.1432 1.0734 1.1430 0.0002 0.02%
2025-05-08 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0734 1.1430 1.0721 1.1417 0.0013 0.12%
2025-05-07 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0721 1.1417 1.0725 1.1421 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0725 1.1421 1.0723 1.1419 0.0002 0.02%
2025-04-30 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0723 1.1419 1.0721 1.1417 0.0002 0.02%
2025-04-29 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0721 1.1417 1.0714 1.1410 0.0007 0.07%
2025-04-28 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0714 1.1410 1.0710 1.1406 0.0004 0.04%
2025-04-25 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0710 1.1406 1.0709 1.1405 0.0001 0.01%
2025-04-24 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0709 1.1405 1.0711 1.1407 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0711 1.1407 1.0719 1.1415 -0.0008 -0.07%
2025-04-22 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0719 1.1415 1.0715 1.1411 0.0004 0.04%
2025-04-21 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0715 1.1411 1.0719 1.1415 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0719 1.1415 1.0718 1.1414 0.0001 0.01%
2025-04-17 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0718 1.1414 1.0721 1.1417 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0721 1.1417 1.0718 1.1414 0.0003 0.03%
2025-04-15 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0718 1.1414 1.0719 1.1415 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0719 1.1415 1.0720 1.1416 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0720 1.1416 1.0719 1.1415 0.0001 0.01%
2025-04-10 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0719 1.1415 1.0718 1.1414 0.0001 0.01%
2025-04-09 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0718 1.1414 1.0719 1.1415 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0719 1.1415 1.0729 1.1425 -0.0010 -0.09%
2025-04-07 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0729 1.1425 1.0704 1.1400 0.0025 0.23%
2025-04-03 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0704 1.1400 1.0690 1.1386 0.0014 0.13%
2025-04-02 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0690 1.1386 1.0684 1.1380 0.0006 0.06%
2025-04-01 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0684 1.1380 1.0683 1.1379 0.0001 0.01%
2025-03-31 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0683 1.1379 1.0679 1.1375 0.0004 0.04%
2025-03-28 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0679 1.1375 1.0678 1.1374 0.0001 0.01%
2025-03-27 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0678 1.1374 1.0678 1.1374 0.0000 0.00%
2025-03-26 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0678 1.1374 1.0673 1.1369 0.0005 0.05%
2025-03-25 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0673 1.1369 1.0668 1.1364 0.0005 0.05%
2025-03-24 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0668 1.1364 1.0665 1.1361 0.0003 0.03%
2025-03-21 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0665 1.1361 1.0663 1.1359 0.0002 0.02%
2025-03-20 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0663 1.1359 1.0652 1.1348 0.0011 0.10%
2025-03-19 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0652 1.1348 1.0647 1.1343 0.0005 0.05%
2025-03-18 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0647 1.1343 1.0645 1.1341 0.0002 0.02%
2025-03-17 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0645 1.1341 1.0650 1.1346 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0650 1.1346 1.0647 1.1343 0.0003 0.03%
2025-03-13 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0647 1.1343 1.0643 1.1339 0.0004 0.04%
2025-03-12 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0643 1.1339 1.0641 1.1337 0.0002 0.02%
2025-03-11 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0641 1.1337 1.0647 1.1343 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0647 1.1343 1.0647 1.1343 0.0000 0.00%
2025-03-07 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0647 1.1343 1.0666 1.1362 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0666 1.1362 1.0677 1.1373 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0677 1.1373 1.0676 1.1372 0.0001 0.01%
2025-03-04 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0676 1.1372 1.0675 1.1371 0.0001 0.01%
2025-03-03 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0675 1.1371 1.0666 1.1362 0.0009 0.08%
2025-02-28 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0666 1.1362 1.0666 1.1362 0.0000 0.00%
2025-02-27 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0666 1.1362 1.0677 1.1373 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0677 1.1373 1.0676 1.1372 0.0001 0.01%
2025-02-25 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0676 1.1372 1.0680 1.1376 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0680 1.1376 1.0703 1.1399 -0.0023 -0.21%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%