華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(022198)

今天最新凈值 1.0011 -0.0006 -0.0600% 2025-05-19

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0011
成立日期：2025-01-24
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：2.47億元
基金公司：華富基金
基金經(jīng)理：嚴(yán)律

華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C基金022198重倉股影響估值明細(xì)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌	貢獻(xiàn)增長率
601225	陜西煤業(yè)	9.8900	0.60%	-0.48%	-0.0029%
600900	長江電力	1.9200	0.16%	0.75%	0.0012%
重倉股倉位合計(jì)		重倉股貢獻(xiàn)增長率		總持股倉位	修正增長率
0.76%		-0.0017%		%

華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C基金估值歷史對照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-19	0.04%	1.70%
2025-05-16	-0.06%	-0.07%
2025-05-15	-0.05%	0.17%
2025-05-14	0.03%	-0.04%
2025-05-13	0.01%	0.02%
2025-05-12	-0.03%	0.98%
2025-05-09	0.01%	0.17%
2025-05-08	0.08%	0.00%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

華富鼎信3個(gè)月持有期債券(FOF)C基金022198實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

華富基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華富強(qiáng)化回報(bào)債券(LOF)	1.5924	0.0420%
A100指數(shù)	1.0412	0.0370%
華富靈活配置混合A	0.7020	0.0213%
華富收益增強(qiáng)債券A	1.4552	0.0025%
華富收益增強(qiáng)債券B	1.4395	0.0025%
華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A	0.8634	0.0019%
華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C	0.8503	0.0019%
華富可轉(zhuǎn)債債券A	1.4084	-0.0112%

FOF-穩(wěn)健型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)A	0.9970	0.1799%
富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C	0.9956	0.1799%
交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A	1.0036	0.0304%
交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C	0.9904	0.0304%
國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)	1.0340	0.0295%
財(cái)通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF)	1.0582	0.0293%
中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0341	0.0150%
中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C	1.0245	0.0150%

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