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國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(022152)

今天最新凈值 1.0802 0.0093 0.8700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0868 -0.0015 -0.1381%
  • 累計(jì)凈值：1.0802
  • 成立日期：2024-11-19
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：劉揚(yáng) 錢(qián)瀚
近一周?chē)?guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C(022152)基金累計(jì)收益率3.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 022152 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0883 1.0883 1.0802 1.0802 0.0081 0.75%
2025-05-20 022152 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0802 1.0802 1.0709 1.0709 0.0093 0.87%
2025-05-19 022152 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0709 1.0709 1.0681 1.0681 0.0028 0.26%
2025-05-16 022152 國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0681 1.0681 1.0735 1.0735 -0.0054 -0.50%