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國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(022152)

今天最新凈值 1.0883 0.0081 0.7500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0868 -0.0015 -0.1381%
  • 累計凈值：1.0883
  • 成立日期：2024-11-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：劉揚 錢瀚
今年以來國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C(022152)基金累計收益率3.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0853 1.0853 1.0883 1.0883 -0.0030 -0.28%
2025-05-21 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0883 1.0883 1.0802 1.0802 0.0081 0.75%
2025-05-20 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0802 1.0802 1.0709 1.0709 0.0093 0.87%
2025-05-19 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0709 1.0709 1.0681 1.0681 0.0028 0.26%
2025-05-16 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0681 1.0681 1.0735 1.0735 -0.0054 -0.50%
2025-05-15 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0735 1.0735 1.0768 1.0768 -0.0033 -0.31%
2025-05-14 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0768 1.0768 1.0570 1.0570 0.0198 1.87%
2025-05-13 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0570 1.0570 1.0576 1.0576 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0576 1.0576 1.0366 1.0366 0.0210 2.03%
2025-05-09 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0366 1.0366 1.0323 1.0323 0.0043 0.42%
2025-05-08 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0323 1.0323 1.0312 1.0312 0.0011 0.11%
2025-05-07 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0312 1.0312 1.0246 1.0246 0.0066 0.64%
2025-05-06 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0246 1.0246 1.0156 1.0156 0.0090 0.89%
2025-04-30 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0156 1.0156 1.0159 1.0159 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0159 1.0159 1.0181 1.0181 -0.0022 -0.22%
2025-04-28 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0181 1.0181 1.0146 1.0146 0.0035 0.34%
2025-04-25 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0146 1.0146 1.0135 1.0135 0.0011 0.11%
2025-04-24 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0135 1.0135 1.0146 1.0146 -0.0011 -0.11%
2025-04-23 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0146 1.0146 1.0111 1.0111 0.0035 0.35%
2025-04-22 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0111 1.0111 1.0045 1.0045 0.0066 0.66%
2025-04-21 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0045 1.0045 1.0055 1.0055 -0.0010 -0.10%
2025-04-18 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0055 1.0055 1.0052 1.0052 0.0003 0.03%
2025-04-17 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0052 1.0052 1.0024 1.0024 0.0028 0.28%
2025-04-16 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0024 1.0024 1.0091 1.0091 -0.0067 -0.66%
2025-04-15 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0091 1.0091 1.0064 1.0064 0.0027 0.27%
2025-04-14 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0064 1.0064 0.9890 0.9890 0.0174 1.76%
2025-04-11 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 0.9890 0.9890 0.9795 0.9795 0.0095 0.97%
2025-04-10 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 0.9795 0.9795 0.9679 0.9679 0.0116 1.20%
2025-04-09 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 0.9679 0.9679 0.9612 0.9612 0.0067 0.70%
2025-04-08 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 0.9612 0.9612 0.9432 0.9432 0.0180 1.91%
2025-04-07 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 0.9432 0.9432 1.0410 1.0410 -0.0978 -9.39%
2025-04-03 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0410 1.0410 1.0513 1.0513 -0.0103 -0.98%
2025-04-02 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0513 1.0513 1.0449 1.0449 0.0064 0.61%
2025-04-01 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0449 1.0449 1.0383 1.0383 0.0066 0.64%
2025-03-31 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0383 1.0383 1.0415 1.0415 -0.0032 -0.31%
2025-03-28 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0415 1.0415 1.0508 1.0508 -0.0093 -0.89%
2025-03-27 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0508 1.0508 1.0490 1.0490 0.0018 0.17%
2025-03-26 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0490 1.0490 1.0526 1.0526 -0.0036 -0.34%
2025-03-25 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0526 1.0526 1.0607 1.0607 -0.0081 -0.76%
2025-03-24 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0607 1.0607 1.0534 1.0534 0.0073 0.69%
2025-03-21 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0534 1.0534 1.0656 1.0656 -0.0122 -1.14%
2025-03-20 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0656 1.0656 1.0733 1.0733 -0.0077 -0.72%
2025-03-19 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0733 1.0733 1.0766 1.0766 -0.0033 -0.31%
2025-03-18 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0766 1.0766 1.0627 1.0627 0.0139 1.31%
2025-03-17 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0627 1.0627 1.0547 1.0547 0.0080 0.76%
2025-03-14 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0547 1.0547 1.0427 1.0427 0.0120 1.15%
2025-03-13 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0427 1.0427 1.0419 1.0419 0.0008 0.08%
2025-03-12 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0419 1.0419 1.0407 1.0407 0.0012 0.12%
2025-03-11 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0407 1.0407 1.0384 1.0384 0.0023 0.22%
2025-03-10 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0384 1.0384 1.0407 1.0407 -0.0023 -0.22%
2025-03-07 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0407 1.0407 1.0411 1.0411 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0411 1.0411 1.0354 1.0354 0.0057 0.55%
2025-03-05 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0354 1.0354 1.0188 1.0188 0.0166 1.63%
2025-03-04 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0188 1.0188 1.0211 1.0211 -0.0023 -0.23%
2025-03-03 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0211 1.0211 1.0167 1.0167 0.0044 0.43%
2025-02-28 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0167 1.0167 1.0382 1.0382 -0.0215 -2.07%
2025-02-27 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0382 1.0382 1.0382 1.0382 0.0000 0.00%
2025-02-26 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0382 1.0382 1.0228 1.0228 0.0154 1.51%
2025-02-25 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0228 1.0228 1.0377 1.0377 -0.0149 -1.44%
2025-02-24 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0377 1.0377 1.0381 1.0381 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0381 1.0381 1.0252 1.0252 0.0129 1.26%
2025-02-20 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0252 1.0252 1.0292 1.0292 -0.0040 -0.39%
2025-02-19 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0292 1.0292 1.0347 1.0347 -0.0055 -0.53%
2025-02-18 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0347 1.0347 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-14 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0229 1.0229 1.0030 1.0030 0.0199 1.98%
2025-02-07 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0030 1.0030 1.0021 1.0021 0.0009 0.09%
2025-01-27 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0021 1.0021 0.9936 0.9936 0.0085 0.86%
2025-01-17 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 0.9887 0.9887 0.9717 0.9717 0.0170 1.75%
2025-01-10 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 0.9717 0.9717 1.0027 1.0027 -0.0310 -3.09%
2025-01-03 022152 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 1.0027 1.0027 1.0284 1.0284 -0.0257 -2.50%